Fond: ISHMSI

Název	iShares MSCI India UCITS ETF
ISIN	IE00BZCQB185
	25.05.2018
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Indie
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHMSI	INR	EQ-IND	4.1666%	20.48%	20.21%	0.95	1.06	-1.32%	4/6
2019	ISHMSI	INR	EQ-IND	5.8262%	10.48%	11.07%	0.95	1.07	0.28%	4/6

NAV	10.4720
Den	01.09.2024
Denní změna %	0%

Dátum	NAV
07.02.2019	5.0979
06.02.2019	5.0753
05.02.2019	5.0205
04.02.2019	5.0024
01.02.2019	5.0341
31.01.2019	5.0008
30.01.2019	4.9194
29.01.2019	4.9252
28.01.2019	4.9228
25.01.2019	4.9782
24.01.2019	5.0165
23.01.2019	4.9871
22.01.2019	5.0116
21.01.2019	5.0394
18.01.2019	5.0248
17.01.2019	5.0383
16.01.2019	5.0197
15.01.2019	5.0296
14.01.2019	4.9674
11.01.2019	5.0112
10.01.2019	5.0283
09.01.2019	5.0285
08.01.2019	5.0291
07.01.2019	5.0521
04.01.2019	5.0278
03.01.2019	4.9815
02.01.2019	5.0367
31.12.2018	5.1017
28.12.2018	5.0859
27.12.2018	5.0217
24.12.2018	4.9813
21.12.2018	5.0383
20.12.2018	5.1431
19.12.2018	5.1181
18.12.2018	5.0495
17.12.2018	4.9937
14.12.2018	4.9347
13.12.2018	4.9363
12.12.2018	4.8930
11.12.2018	4.8097
10.12.2018	4.7946
07.12.2018	4.9314
06.12.2018	4.8986
05.12.2018	5.0158
04.12.2018	5.0587
03.12.2018	5.0722
30.11.2018	5.1119
29.11.2018	5.0804
28.11.2018	4.9815
27.11.2018	4.9505
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 2181

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.67%	11.61%	13.90%	29.85%	36.39%	10.28%	15.96%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.15%				13.86%	13.24%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.02%				30.76%	6.42%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.70%		99.70%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	0.35%	0.05%	0.30%

Veľkosť fondu
Aktíva	58 250 mil.
Počet akcíí	147
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.65
z toho Mng. popl.	0.65
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	66.72%
Velké společnosti	32.98%
Středné společnosti	0.00%
Malé společnosti	0.00%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	20.66%
P/BV	3.37%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	7.79%
Cyklické zboží	12.94%
Finanční služby	23.75%
Nemovitosti	1.35%
Defenzivní zboží	7.58%
Starostlivost o zdraví	5.40%
Síťová odvětví	5.03%
Telekomunikace	3.80%
Energie	10.31%
Průmysl	9.69%
Technológie	12.08%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.30

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy	99.70%
Rozvíjející se trhy	99.70%
Vyspělé trhy
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Reliance Industries Ltd	Energie	7.17%	Infosys Ltd	Technológie	5.06%
ICICI Bank Ltd	Finanční služby	5%	HDFC Bank Ltd	Finanční služby	3.62%
Tata Consultancy Services Ltd	Technológie	3.2%	Bharti Airtel Ltd	Telekomunikace	2.77%
Axis Bank Ltd	Finanční služby	2.1%	Mahindra & Mahindra Ltd	Cyklické zboží	2.05%
Larsen & Toubro Ltd	Průmysl	1.95%	Hindustan Unilever Ltd	Defenzivní zboží	1.79%