Fond: ISHMSI

Název	iShares MSCI India UCITS ETF
ISIN	IE00BZCQB185
	25.05.2018
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Indie
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHMSI	INR	EQ-IND	4.1666%	20.48%	20.21%	0.95	1.06	-1.32%	4/6
2019	ISHMSI	INR	EQ-IND	5.8262%	10.48%	11.07%	0.95	1.07	0.28%	4/6

NAV	9.5330
Den	22.12.2024
Denní změna %	0%

Dátum	NAV
11.06.2019	5.5346
10.06.2019	5.5004
09.06.2019	5.5500
08.06.2019	5.5500
07.06.2019	5.4851
06.06.2019	5.4951
05.06.2019	5.5761
04.06.2019	5.5763
03.06.2019	5.6082
02.06.2019	5.5460
01.06.2019	5.5460
31.05.2019	5.4932
30.05.2019	5.4693
29.05.2019	5.4365
28.05.2019	5.4781
27.05.2019	5.4735
26.05.2019	5.4735
25.05.2019	5.4735
24.05.2019	5.4517
23.05.2019	5.3381
22.05.2019	5.3915
21.05.2019	5.3753
20.05.2019	5.4284
19.05.2019	5.2290
18.05.2019	5.2290
17.05.2019	5.2011
16.05.2019	5.1651
15.05.2019	5.1037
14.05.2019	5.1304
13.05.2019	5.0941
12.05.2019	5.1550
11.05.2019	5.1550
10.05.2019	5.1997
09.05.2019	5.2123
08.05.2019	5.2531
07.05.2019	5.3451
06.05.2019	5.5075
05.05.2019	5.5075
04.05.2019	5.5075
03.05.2019	5.4605
02.05.2019	5.4706
01.05.2019	5.4859
30.04.2019	5.4861
29.04.2019	5.4544
26.04.2019	5.4547
25.04.2019	5.3917
24.04.2019	5.4587
23.04.2019	5.4114
18.04.2019	5.5119
17.04.2019	5.5002
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 2293

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.62%	-9.86%	-2.55%	6.70%	12.60%	8.15%	11.47%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.71%				12.67%	12.67%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.90%				27.58%	6.30%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.89%		99.89%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	0.13%	0.02%	0.11%

Veľkosť fondu
Aktíva	55 474 mil.
Počet akcíí	156
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.65
z toho Mng. popl.	0.65
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	65.95%
Velké společnosti	33.94%
Středné společnosti	0.00%
Malé společnosti	0.00%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	22.31%
P/BV	3.09%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	7.31%
Cyklické zboží	12.17%
Finanční služby	27.38%
Nemovitosti	1.81%
Defenzivní zboží	6.30%
Starostlivost o zdraví	5.57%
Síťová odvětví	4.23%
Telekomunikace	4.31%
Energie	8.54%
Průmysl	9.56%
Technológie	12.71%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.11

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy	99.89%
Rozvíjející se trhy	99.89%
Vyspělé trhy
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
HDFC Bank Ltd	Finanční služby	7.9%	Reliance Industries Ltd	Energie	5.79%
ICICI Bank Ltd	Finanční služby	5.24%	Infosys Ltd	Technológie	4.97%
Bharti Airtel Ltd	Telekomunikace	3.23%	Tata Consultancy Services Ltd	Technológie	3.03%
Mahindra & Mahindra Ltd	Cyklické zboží	2.15%	Axis Bank Ltd	Finanční služby	1.97%
Larsen & Toubro Ltd	Průmysl	1.96%	Bajaj Finance Ltd	Finanční služby	1.5%