Fond: ISHN100EH

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
IE00BYVQ9F29
10.09.2018
Akciové
Akcie Sektorové - Technologie - USA
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHN100EH USD EQ-SEC-TECH-US 0.3675% 56.73% 67.25% 0.97 0.99 10.93% 1/3
12.6280
08.11.2024
0.2063%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.22% 14.72% 15.79% 17.23% 36.08% 6.42% 18.54% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.65% 10.50% 13.07% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.86% 40.98% 14.90% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.95% 99.95%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.05% 0.05%
Veľkosť fondu
Aktíva6 879 mil.
Počet akcíí101
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.36
 z toho Mng. popl.0.36
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 52.46%
Velké společnosti 36.08%
Středné společnosti 10.76%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E25.46%
P/BV6.51%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.41%
Cyklické zboží 13.24%
Finanční služby 0.53%
Nemovitosti 0.20%
Defenzivní zboží 5.91%
Starostlivost o zdraví 5.86%
Síťová odvětví 1.32%
Telekomunikace 16.23%
Energie 0.59%
Průmysl 3.41%
Technológie 51.25%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.05
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 97.33%
Kanada
Latinská Amerika 0.69%
Velká Británie 0.60%
Eurozóna 0.79%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 0.53%
Rozvíjející se trhy 1.22%
Vyspělé trhy 98.72%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technológie 8.67% Apple Inc Technológie 8.58%
Microsoft Corp Technológie 7.72% Amazon.com Inc Cyklické zboží 5.29%
Broadcom Inc Technológie 5.25% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikace 5.02%
Tesla Inc Cyklické zboží 3.07% Costco Wholesale Corp Defenzivní zboží 2.57%
Alphabet Inc Class A Telekomunikace 2.51% Alphabet Inc Class C Telekomunikace 2.42%