Fond: ISHNASE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF EUR
IE00B53SZB19
26.01.2010
Akciové
Akcie Sektorové - Technologie - USA
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
989.5000
29.05.2024
0%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.86% 4.66% 19.00% 23.13% 29.96% 15.90% 22.26% 19.37% 20.91% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.21% 16.88% 20.39% 20.61% 19.45%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.77% 36.72% 15.20% 9.88% 9.35%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.88% 99.88%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.12% 0.12%
Veľkosť fondu
Aktíva124 641 mil.
Počet akcíí101
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.33
 z toho Mng. popl.0.33
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 49.95%
Velké společnosti 39.27%
Středné společnosti 9.92%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E26.03%
P/BV5.99%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.47%
Cyklické zboží 12.24%
Finanční služby 0.46%
Nemovitosti 0.25%
Defenzivní zboží 6.31%
Starostlivost o zdraví 6.40%
Síťová odvětví 1.31%
Telekomunikace 15.69%
Energie 0.47%
Průmysl 4.44%
Technológie 50.84%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.12
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 96.91%
Kanada
Latinská Amerika 0.60%
Velká Británie 0.55%
Eurozóna 1.08%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy 0.74%
Rozvíjející se trhy 1.34%
Vyspělé trhy 98.54%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 8.68% Apple Inc Technológie 7.96%
NVIDIA Corp Technológie 7.22% Amazon.com Inc Cyklické zboží 5.1%
Broadcom Inc Technológie 4.57% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikace 4.54%
Alphabet Inc Class A Telekomunikace 2.8% Alphabet Inc Class C Telekomunikace 2.71%
Costco Wholesale Corp Defenzivní zboží 2.52% Tesla Inc Cyklické zboží 2.35%