Fond: ISHRMRE
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (dis) | |
US4642885622 | |
01.05.2007 | |
Realitní | |
Reality - US | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
07.09.2022 | 83.4400 |
06.09.2022 | 82.4100 |
05.09.2022 | 81.1500 |
04.09.2022 | 81.1500 |
03.09.2022 | 81.1500 |
02.09.2022 | 81.3900 |
01.09.2022 | 81.3897 |
31.08.2022 | 81.3900 |
30.08.2022 | 81.8500 |
29.08.2022 | 83.7000 |
28.08.2022 | 84.1500 |
27.08.2022 | 84.1500 |
26.08.2022 | 84.2960 |
25.08.2022 | 85.4550 |
24.08.2022 | 84.7148 |
23.08.2022 | 84.0150 |
22.08.2022 | 85.7850 |
21.08.2022 | 87.1400 |
20.08.2022 | 87.1400 |
19.08.2022 | 87.2300 |
18.08.2022 | 87.6000 |
17.08.2022 | 88.8200 |
16.08.2022 | 88.4550 |
15.08.2022 | 88.8999 |
14.08.2022 | 88.7500 |
13.08.2022 | 88.7500 |
12.08.2022 | 88.3122 |
11.08.2022 | 87.5300 |
10.08.2022 | 87.1300 |
09.08.2022 | 85.8500 |
08.08.2022 | 84.9750 |
07.08.2022 | 84.0300 |
06.08.2022 | 84.0300 |
05.08.2022 | 83.3500 |
04.08.2022 | 83.8000 |
03.08.2022 | 84.2000 |
02.08.2022 | 84.5180 |
01.08.2022 | 85.4500 |
31.07.2022 | 86.0400 |
30.07.2022 | 86.0400 |
29.07.2022 | 86.0800 |
28.07.2022 | 85.1700 |
27.07.2022 | 82.5433 |
26.07.2022 | 82.3500 |
25.07.2022 | 82.0400 |
24.07.2022 | 81.8200 |
23.07.2022 | 81.8200 |
22.07.2022 | 81.3748 |
21.07.2022 | 80.7200 |
20.07.2022 | 80.7000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 4835 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.27% | 15.14% | 22.03% | 18.79% | 33.83% | 0.77% | 2.11% | 4.79% | 5.53% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.08% | 1.50% | 3.65% | 3.91% | 3.41% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.67% | 35.93% | 9.03% | 5.16% | 4.12% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.67% | 99.67% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.33% | 0.33% |
Aktíva | 6 487 mil. |
Počet akcíí | 38 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.48 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.396 |
Dividendový výnos | 1.58% |
Rozhodný dátum | 11.06.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 15.02% |
Středné společnosti | 72.66% |
Malé společnosti | 9.13% |
Najmenší společnosti | 2.85% |
P/E | 44.35% |
P/BV | 2.18% |
Nemovitosti | 99.67% |
Deriváty | 0.33 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.67% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.67% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Welltower Inc | Nemovitosti | 15.02% | Public Storage | Nemovitosti | 10.98% |
Extra Space Storage Inc | Nemovitosti | 7.32% | AvalonBay Communities Inc | Nemovitosti | 6.29% |
Equity Residential | Nemovitosti | 5.48% | Alexandria Real Estate Equities Inc | Nemovitosti | 4.58% |
Ventas Inc | Nemovitosti | 4.5% | Invitation Homes Inc | Nemovitosti | 4.28% |
Essex Property Trust Inc | Nemovitosti | 4.05% | Mid-America Apartment Communities Inc | Nemovitosti | 4% |