Fond: ISHRMRE
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (dis) | |
US4642885622 | |
01.05.2007 | |
Realitní | |
Reality - US | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
31.12.2021 | 98.8100 |
30.12.2021 | 98.2400 |
29.12.2021 | 97.4300 |
28.12.2021 | 96.6635 |
27.12.2021 | 95.4100 |
26.12.2021 | 95.0500 |
25.12.2021 | 95.0500 |
24.12.2021 | 95.0500 |
23.12.2021 | 95.0644 |
22.12.2021 | 94.9900 |
21.12.2021 | 94.1800 |
20.12.2021 | 93.3529 |
19.12.2021 | 94.2100 |
18.12.2021 | 94.2100 |
17.12.2021 | 95.0400 |
16.12.2021 | 93.5900 |
15.12.2021 | 94.3800 |
14.12.2021 | 93.0516 |
13.12.2021 | 94.3100 |
12.12.2021 | 93.5900 |
11.12.2021 | 93.5900 |
10.12.2021 | 93.4991 |
09.12.2021 | 94.1400 |
08.12.2021 | 94.8900 |
07.12.2021 | 93.9250 |
06.12.2021 | 93.0517 |
05.12.2021 | 91.3300 |
04.12.2021 | 91.3300 |
03.12.2021 | 90.7100 |
02.12.2021 | 91.9950 |
01.12.2021 | 90.3700 |
30.11.2021 | 91.3300 |
29.11.2021 | 92.4900 |
28.11.2021 | 91.2300 |
27.11.2021 | 91.2300 |
26.11.2021 | 91.2300 |
25.11.2021 | 94.0100 |
24.11.2021 | 94.1000 |
23.11.2021 | 92.8500 |
22.11.2021 | 92.3050 |
21.11.2021 | 92.4000 |
20.11.2021 | 92.4000 |
19.11.2021 | 92.5000 |
18.11.2021 | 93.4900 |
17.11.2021 | 92.7150 |
16.11.2021 | 92.3568 |
15.11.2021 | 92.6550 |
14.11.2021 | 92.3000 |
13.11.2021 | 92.3000 |
12.11.2021 | 92.4736 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 4835 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.27% | 15.14% | 22.03% | 18.79% | 33.83% | 0.77% | 2.11% | 4.79% | 5.53% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.08% | 1.50% | 3.65% | 3.91% | 3.41% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.67% | 35.93% | 9.03% | 5.16% | 4.12% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.67% | 99.67% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.33% | 0.33% |
Aktíva | 6 487 mil. |
Počet akcíí | 38 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.48 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.396 |
Dividendový výnos | 1.58% |
Rozhodný dátum | 11.06.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 15.02% |
Středné společnosti | 72.66% |
Malé společnosti | 9.13% |
Najmenší společnosti | 2.85% |
P/E | 44.35% |
P/BV | 2.18% |
Nemovitosti | 99.67% |
Deriváty | 0.33 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.67% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.67% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Welltower Inc | Nemovitosti | 15.02% | Public Storage | Nemovitosti | 10.98% |
Extra Space Storage Inc | Nemovitosti | 7.32% | AvalonBay Communities Inc | Nemovitosti | 6.29% |
Equity Residential | Nemovitosti | 5.48% | Alexandria Real Estate Equities Inc | Nemovitosti | 4.58% |
Ventas Inc | Nemovitosti | 4.5% | Invitation Homes Inc | Nemovitosti | 4.28% |
Essex Property Trust Inc | Nemovitosti | 4.05% | Mid-America Apartment Communities Inc | Nemovitosti | 4% |