Fond: ISHRMRE
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (dis) | |
US4642885622 | |
01.05.2007 | |
Realitní | |
Reality - US | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
19.03.2024 | 70.3500 |
18.03.2024 | 70.1300 |
17.03.2024 | 70.2600 |
16.03.2024 | 70.2600 |
15.03.2024 | 70.2534 |
14.03.2024 | 70.3950 |
13.03.2024 | 71.6250 |
12.03.2024 | 71.6850 |
11.03.2024 | 71.9190 |
10.03.2024 | 72.1000 |
09.03.2024 | 72.1000 |
08.03.2024 | 72.0200 |
07.03.2024 | 71.1600 |
06.03.2024 | 70.7900 |
05.03.2024 | 70.3100 |
04.03.2024 | 71.2100 |
03.03.2024 | 70.2700 |
02.03.2024 | 70.2700 |
01.03.2024 | 69.8200 |
29.02.2024 | 69.6745 |
28.02.2024 | 69.5400 |
27.02.2024 | 69.0798 |
26.02.2024 | 68.6800 |
25.02.2024 | 69.5800 |
24.02.2024 | 69.5800 |
23.02.2024 | 69.8068 |
22.02.2024 | 69.7400 |
21.02.2024 | 70.2000 |
20.02.2024 | 69.4756 |
19.02.2024 | 69.6000 |
18.02.2024 | 69.6000 |
17.02.2024 | 69.6000 |
16.02.2024 | 69.7099 |
15.02.2024 | 70.0798 |
14.02.2024 | 69.1468 |
13.02.2024 | 66.9600 |
12.02.2024 | 68.9760 |
11.02.2024 | 68.8300 |
10.02.2024 | 68.8300 |
09.02.2024 | 68.5629 |
08.02.2024 | 68.8100 |
07.02.2024 | 68.6600 |
06.02.2024 | 68.3150 |
05.02.2024 | 68.1900 |
04.02.2024 | 69.3300 |
03.02.2024 | 69.3300 |
02.02.2024 | 69.4509 |
01.02.2024 | 69.5799 |
31.01.2024 | 69.9300 |
30.01.2024 | 69.9797 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 4743 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.01% | 6.02% | 3.20% | 16.27% | 6.25% | -3.01% | 0.98% | 2.15% | 3.65% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.08% | 4.05% | 4.88% | 4.22% | 3.79% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.38% | 40.13% | 9.27% | 5.02% | 4.54% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.69% | 99.69% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.31% | 0.31% |
Aktíva | 6 011 mil. |
Počet akcíí | 37 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.48 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.225 |
Dividendový výnos | 1.62% |
Rozhodný dátum | 21.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 13.57% |
Středné společnosti | 70.21% |
Malé společnosti | 13.05% |
Najmenší společnosti | 2.86% |
P/E | 39.20% |
P/BV | 1.96% |
Nemovitosti | 99.69% |
Deriváty | 0.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.69% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.69% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Welltower Inc | Nemovitosti | 13.57% | Public Storage | Nemovitosti | 10.94% |
Extra Space Storage Inc | Nemovitosti | 7.68% | AvalonBay Communities Inc | Nemovitosti | 6.81% |
Equity Residential | Nemovitosti | 6.05% | Ventas Inc | Nemovitosti | 4.67% |
Essex Property Trust Inc | Nemovitosti | 4.64% | Mid-America Apartment Communities Inc | Nemovitosti | 4.37% |
Invitation Homes Inc | Nemovitosti | 4.31% | Sun Communities Inc | Nemovitosti | 3.87% |