Fond: ISHRMRE

Název	iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (dis)
ISIN	US4642885622
	01.05.2007
Typ fondu	Realitní
Kategorie	Reality - US
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Fund Advisors

Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating

NAV	88.0100
Den	28.09.2024
Denní změna %	-0.1588%

Dátum	NAV
05.01.2015	60.3859
02.01.2015	59.8893
31.12.2014	58.8774
30.12.2014	59.8717
29.12.2014	60.0173
26.12.2014	59.7560
24.12.2014	59.4526
23.12.2014	60.2439
22.12.2014	60.7194
19.12.2014	59.5837
18.12.2014	59.3090
17.12.2014	59.0913
16.12.2014	57.8694
15.12.2014	58.0198
12.12.2014	58.8721
11.12.2014	59.2756
10.12.2014	59.1719
09.12.2014	59.0717
08.12.2014	58.7258
05.12.2014	58.1881
04.12.2014	58.7735
03.12.2014	58.5988
02.12.2014	58.6764
01.12.2014	58.4578
28.11.2014	58.5392
26.11.2014	58.3872
25.11.2014	57.7465
24.11.2014	57.6230
21.11.2014	57.5385
20.11.2014	56.9892
19.11.2014	56.8398
18.11.2014	57.6008
17.11.2014	57.4252
14.11.2014	57.0122
13.11.2014	57.5478
12.11.2014	57.1125
11.11.2014	57.4545
10.11.2014	57.7143
07.11.2014	57.1271
06.11.2014	57.1283
05.11.2014	57.6376
04.11.2014	57.7779
03.11.2014	57.7090
31.10.2014	57.1989
30.10.2014	56.2107
29.10.2014	55.8522
28.10.2014	55.9689
27.10.2014	55.8941
24.10.2014	55.4473
23.10.2014	55.6825
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 4835

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.27%	15.14%	22.03%	18.79%	33.83%	0.77%	2.11%	4.79%	5.53%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.08%				1.50%	3.65%	3.91%	3.41%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.67%				35.93%	9.03%	5.16%	4.12%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.67%		99.67%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	0.33%		0.33%

Veľkosť fondu
Aktíva	6 487 mil.
Počet akcíí	38
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
z toho Mng. popl.	0.48
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	1.396
Dividendový výnos	1.58%
Rozhodný dátum	11.06.2024
Frekvencia výplaty	štvrťročne

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	0.00%
Velké společnosti	15.02%
Středné společnosti	72.66%
Malé společnosti	9.13%
Najmenší společnosti	2.85%

P/E	44.35%
P/BV	2.18%

Sektorové rozloženie
Nemovitosti	99.67%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.33

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	99.67%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	99.67%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Welltower Inc	Nemovitosti	15.02%	Public Storage	Nemovitosti	10.98%
Extra Space Storage Inc	Nemovitosti	7.32%	AvalonBay Communities Inc	Nemovitosti	6.29%
Equity Residential	Nemovitosti	5.48%	Alexandria Real Estate Equities Inc	Nemovitosti	4.58%
Ventas Inc	Nemovitosti	4.5%	Invitation Homes Inc	Nemovitosti	4.28%
Essex Property Trust Inc	Nemovitosti	4.05%	Mid-America Apartment Communities Inc	Nemovitosti	4%