Fond: ISHRMRE
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (dis) | |
US4642885622 | |
01.05.2007 | |
Realitní | |
Reality - US | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.08.2023 | 69.9500 |
23.08.2023 | 70.0524 |
22.08.2023 | 69.0250 |
21.08.2023 | 68.8800 |
20.08.2023 | 69.5600 |
19.08.2023 | 69.5600 |
18.08.2023 | 69.4407 |
17.08.2023 | 70.1100 |
16.08.2023 | 70.2950 |
15.08.2023 | 70.6025 |
14.08.2023 | 71.1474 |
13.08.2023 | 72.0700 |
12.08.2023 | 72.0700 |
11.08.2023 | 72.0480 |
10.08.2023 | 72.1400 |
09.08.2023 | 72.5600 |
08.08.2023 | 72.2821 |
07.08.2023 | 73.0997 |
06.08.2023 | 71.8500 |
05.08.2023 | 71.8500 |
04.08.2023 | 71.6850 |
03.08.2023 | 73.1190 |
02.08.2023 | 73.0200 |
01.08.2023 | 73.5500 |
31.07.2023 | 73.5031 |
30.07.2023 | 73.2300 |
29.07.2023 | 73.2300 |
28.07.2023 | 73.3400 |
27.07.2023 | 73.6700 |
26.07.2023 | 75.3200 |
25.07.2023 | 75.3300 |
24.07.2023 | 75.9987 |
23.07.2023 | 75.7900 |
22.07.2023 | 75.7900 |
21.07.2023 | 75.9332 |
19.07.2023 | 74.4569 |
18.07.2023 | 73.9690 |
17.07.2023 | 75.1850 |
16.07.2023 | 75.5194 |
15.07.2023 | 75.5194 |
14.07.2023 | 75.5437 |
13.07.2023 | 75.1600 |
12.07.2023 | 75.4712 |
11.07.2023 | 74.3250 |
10.07.2023 | 73.5499 |
09.07.2023 | 73.3100 |
08.07.2023 | 73.3100 |
07.07.2023 | 73.3900 |
06.07.2023 | 73.6821 |
05.07.2023 | 74.3676 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 4835 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.27% | 15.14% | 22.03% | 18.79% | 33.83% | 0.77% | 2.11% | 4.79% | 5.53% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.08% | 1.50% | 3.65% | 3.91% | 3.41% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.67% | 35.93% | 9.03% | 5.16% | 4.12% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.67% | 99.67% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.33% | 0.33% |
Aktíva | 6 487 mil. |
Počet akcíí | 38 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.48 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.396 |
Dividendový výnos | 1.58% |
Rozhodný dátum | 11.06.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 15.02% |
Středné společnosti | 72.66% |
Malé společnosti | 9.13% |
Najmenší společnosti | 2.85% |
P/E | 44.35% |
P/BV | 2.18% |
Nemovitosti | 99.67% |
Deriváty | 0.33 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.67% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.67% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Welltower Inc | Nemovitosti | 15.02% | Public Storage | Nemovitosti | 10.98% |
Extra Space Storage Inc | Nemovitosti | 7.32% | AvalonBay Communities Inc | Nemovitosti | 6.29% |
Equity Residential | Nemovitosti | 5.48% | Alexandria Real Estate Equities Inc | Nemovitosti | 4.58% |
Ventas Inc | Nemovitosti | 4.5% | Invitation Homes Inc | Nemovitosti | 4.28% |
Essex Property Trust Inc | Nemovitosti | 4.05% | Mid-America Apartment Communities Inc | Nemovitosti | 4% |