Fond: ISHSE6TL

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisur UCITS ETF (DE)
DE000A0H08S0
08.07.2002
Akciové
Akcie Sektorové - Tovary cyklický - Evropa
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
22.5450
25.04.2024
-1.0533%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -6.30% -1.96% 18.82% 2.71% 0.38% -3.33% -0.16% -1.03% 1.52% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.20% 8.94% 0.33% -1.91% -0.85%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.91% 43.21% 10.48% 4.10% 3.76%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.66% 99.66%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.34% 0.34%
Veľkosť fondu
Aktíva979 mil.
Počet akcíí14
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.181
Dividendový výnos0.79%
Rozhodný dátum15.04.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 61.65%
Středné společnosti 36.53%
Malé společnosti 1.48%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E15.81%
P/BV2.54%
Sektorové rozloženie
Cyklické zboží 75.80%
Průmysl 23.86%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.34
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 55.07%
Eurozóna 29.71%
Evropa - kromě EURozóny 14.87%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 99.66%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Flutter Entertainment PLC Cyklické zboží 24.71% Evolution AB Cyklické zboží 14.87%
InterContinental Hotels Group PLC Cyklické zboží 12.66% Ryanair Holdings PLC Průmysl 9.4%
Accor SA Cyklické zboží 6.07% Sodexo Průmysl 5.35%
Whitbread PLC Cyklické zboží 5.32% Entain PLC Cyklické zboží 5.03%
International Consolidated Airlines Group SA Průmysl 3.96% Deutsche Lufthansa AG Průmysl 3.24%