Fond: ISHSE6TL

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisur UCITS ETF (DE)
DE000A0H08S0
08.07.2002
Akciové
Akcie Sektorové - Tovary cyklický - Evropa
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
21.9900
10.06.2024
0%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.54% -7.43% 4.24% 3.07% -3.36% -4.23% 0.42% -1.87% 0.58% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.05% 6.96% 0.11% -1.97% -1.17%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.93% 41.07% 10.54% 4.01% 3.42%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.60% 99.60%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 2.35% 1.95% 0.40%
Veľkosť fondu
Aktíva797 mil.
Počet akcíí13
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.181
Dividendový výnos0.82%
Rozhodný dátum15.04.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 62.88%
Středné společnosti 35.42%
Malé společnosti 1.30%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E14.66%
P/BV2.54%
Sektorové rozloženie
Cyklické zboží 74.94%
Průmysl 24.65%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.40
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 57.34%
Eurozóna 28.01%
Evropa - kromě EURozóny 14.25%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 99.60%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Flutter Entertainment PLC Cyklické zboží 26% Evolution AB Cyklické zboží 14.25%
InterContinental Hotels Group PLC Cyklické zboží 13.8% Ryanair Holdings PLC Průmysl 8.83%
Sodexo Průmysl 6.4% Accor SA Cyklické zboží 6.32%
Whitbread PLC Cyklické zboží 5.52% Entain PLC Cyklické zboží 4.56%
International Consolidated Airlines Group SA Průmysl 4.33% Deutsche Lufthansa AG Průmysl 3.24%