Fond: ISHSP5

Název	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD
ISIN	IE00B5BMR087
	19.05.2010
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - USA - Large Cap
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited
	Not Disclosed
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHSP5	USD	EQ-US-LC	0.3675%	20.18%	23.52%	0.96	1.13	0.84%	2/8
2019	ISHSP5	USD	EQ-US-LC	2.1319%	30.56%	31.87%	0.98	1.17	-3.42%	5/7
2018	ISHSP5	USD	EQ-US-LC	1.8344%	-6.16%	-8.64%	0.98	1.16	-1.22%	6/6
2017	ISHSP5	USD	EQ-US-LC	1.0263%	21.04%	20.64%	0.95	1.14	-3.24%	5/6

NAV	536.3000
Den	27.04.2024
Denní změna %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.32%	4.11%	23.71%	12.04%	25.92%	8.15%	13.17%	13.05%	12.29%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.98%				13.08%	14.19%	13.49%	12.81%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.47%				31.13%	8.67%	7.18%	3.19%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.73%		99.73%
Dluhopisový	0.00%		0.00%
Ostatní
Peněžní	0.28%	0.01%	0.27%

Veľkosť fondu
Aktíva	816 030 mil.
Počet akcíí	503
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.07
z toho Mng. popl.	0.07
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	47.25%
Velké společnosti	34.36%
Středné společnosti	17.79%
Malé společnosti	0.33%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	21.63%
P/BV	4.08%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	2.12%
Cyklické zboží	10.28%
Finanční služby	12.80%
Nemovitosti	2.17%
Defenzivní zboží	6.05%
Starostlivost o zdraví	12.29%
Síťová odvětví	2.39%
Telekomunikace	9.34%
Energie	4.16%
Průmysl	8.30%
Technológie	29.83%

Dlhopisové portfólio
Vládní	0.00
Podnikové	0.00
Deriváty	0.27

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.59
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	97.41

Regionálne rozloženie
USA	99.17%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie	0.09%
Eurozóna	0.14%
Evropa - kromě EURozóny	0.29%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy	0.04%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	99.73%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technológie	7.1%	Apple Inc	Technológie	5.68%
NVIDIA Corp	Technológie	4.77%	Amazon.com Inc	Cyklické zboží	3.85%
Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikace	2.56%	Alphabet Inc Class A	Telekomunikace	2.19%
Alphabet Inc Class C	Telekomunikace	1.85%	Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanční služby	1.74%
Eli Lilly and Co	Starostlivost o zdraví	1.39%	JPMorgan Chase & Co	Finanční služby	1.3%