Fond: ISHSP5

Název	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD
ISIN	IE00B5BMR087
	19.05.2010
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - USA - Large Cap
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited
	Not Disclosed
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHSP5	USD	EQ-US-LC	0.3675%	20.18%	23.52%	0.96	1.13	0.84%	2/8
2019	ISHSP5	USD	EQ-US-LC	2.1319%	30.56%	31.87%	0.98	1.17	-3.42%	5/7
2018	ISHSP5	USD	EQ-US-LC	1.8344%	-6.16%	-8.64%	0.98	1.16	-1.22%	6/6
2017	ISHSP5	USD	EQ-US-LC	1.0263%	21.04%	20.64%	0.95	1.14	-3.24%	5/6

NAV	564.2700
Den	11.06.2024
Denní změna %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.73%	4.96%	16.96%	20.75%	26.04%	9.47%	14.69%	13.55%	12.36%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.81%				12.07%	13.67%	13.32%	12.77%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.48%				29.16%	8.79%	6.95%	3.12%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.67%		99.67%
Dluhopisový	0.00%		0.00%
Ostatní
Peněžní	0.33%		0.33%

Veľkosť fondu
Aktíva	851 330 mil.
Počet akcíí	503
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.07
z toho Mng. popl.	0.07
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	46.90%
Velké společnosti	34.29%
Středné společnosti	18.04%
Malé společnosti	0.43%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	21.08%
P/BV	4.04%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	2.08%
Cyklické zboží	9.99%
Finanční služby	12.43%
Nemovitosti	2.17%
Defenzivní zboží	5.97%
Starostlivost o zdraví	11.97%
Síťová odvětví	2.58%
Telekomunikace	9.25%
Energie	3.85%
Průmysl	7.98%
Technológie	31.40%

Dlhopisové portfólio
Vládní	0.00
Podnikové	0.00
Deriváty	0.33

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.97
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	99.03

Regionálne rozloženie
USA	99.07%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie	0.09%
Eurozóna	0.16%
Evropa - kromě EURozóny	0.30%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy	0.04%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	99.67%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technológie	6.94%	Apple Inc	Technológie	6.28%
NVIDIA Corp	Technológie	6.09%	Amazon.com Inc	Cyklické zboží	3.63%
Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikace	2.31%	Alphabet Inc Class A	Telekomunikace	2.29%
Alphabet Inc Class C	Telekomunikace	1.93%	Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanční služby	1.7%
Eli Lilly and Co	Starostlivost o zdraví	1.47%	JPMorgan Chase & Co	Finanční služby	1.32%