Fond: ISHSP5

Název	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD
ISIN	IE00B5BMR087
	19.05.2010
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - USA - Large Cap
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited
	Not Disclosed
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHSP5	USD	EQ-US-LC	0.3675%	20.18%	23.52%	0.96	1.13	0.84%	2/8
2019	ISHSP5	USD	EQ-US-LC	2.1319%	30.56%	31.87%	0.98	1.17	-3.42%	5/7
2018	ISHSP5	USD	EQ-US-LC	1.8344%	-6.16%	-8.64%	0.98	1.16	-1.22%	6/6
2017	ISHSP5	USD	EQ-US-LC	1.0263%	21.04%	20.64%	0.95	1.14	-3.24%	5/6

NAV	604.2200
Den	20.09.2024
Denní změna %	-0.0149%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.23%	4.22%	10.98%	20.89%	29.88%	10.86%	15.33%	14.08%	12.69%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.81%				11.04%	12.97%	13.12%	12.74%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.96%				27.27%	8.83%	6.45%	3.07%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.81%		99.81%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	0.19%		0.19%

Veľkosť fondu
Aktíva	944 647 mil.
Počet akcíí	503
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.07
z toho Mng. popl.	0.07
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	46.93%
Velké společnosti	34.52%
Středné společnosti	17.86%
Malé společnosti	0.49%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	23.01%
P/BV	4.28%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	1.97%
Cyklické zboží	10.18%
Finanční služby	12.53%
Nemovitosti	2.44%
Defenzivní zboží	6.10%
Starostlivost o zdraví	12.13%
Síťová odvětví	2.64%
Telekomunikace	8.69%
Energie	3.31%
Průmysl	7.50%
Technológie	32.32%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.19

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	99.19%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie	0.10%
Eurozóna	0.17%
Evropa - kromě EURozóny	0.30%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy	0.04%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	99.81%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Apple Inc	Technológie	6.78%	Microsoft Corp	Technológie	6.76%
NVIDIA Corp	Technológie	6.19%	Amazon.com Inc	Cyklické zboží	3.61%
Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikace	2.43%	Alphabet Inc Class A	Telekomunikace	1.95%
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanční služby	1.71%	Alphabet Inc Class C	Telekomunikace	1.64%
Eli Lilly and Co	Starostlivost o zdraví	1.56%	Broadcom Inc	Technológie	1.54%