Fond: ISHTB01
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | |
IE00BGSF1X88 | |
20.02.2019 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Government - USD | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.48% | 1.41% | 2.71% | 4.01% | 5.47% | 3.17% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.25% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.34% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 53.51% | 53.51% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 49.32% | 2.83% | 46.49% |
Aktíva | 110 276 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 49 |
Priebež. popl. | 0.07 |
z toho Mng. popl. | 0.07 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 88.92 |
Podnikové | 0.02 |
Deriváty | 11.06 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.95 |
Modifikovaná durácia | 0.36 |
AAA | 0.00 |
AA | 100.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc | 5.39% | United States Treasury Bills 0% | 3.21% | ||
United States Treasury Bills 0% | 3.16% | United States Treasury Bills 0% | 3.13% | ||
United States Treasury Bills 0% | 2.54% | United States Treasury Notes 1.5% | 2.25% | ||
United States Treasury Bills 0% | 2.21% | United States Treasury Bills 0% | 2.21% | ||
United States Treasury Bills 0% | 2.2% | United States Treasury Bills 0% | 2.17% |