Fond: ISHTB01
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | |
| IE00BGSF1X88 | |
| 20.02.2019 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - Government - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.35% | 1.21% | 2.62% | 3.94% | 5.31% | 3.55% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.28% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.33% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 47.40% | 47.40% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 52.60% | 0.00% | 52.60% |
| Aktíva | 129 293 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 42 |
| Priebež. popl. | 0.07 |
| z toho Mng. popl. | 0.07 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládní | 80.76 |
| Podnikové | 0.02 |
| Deriváty | 19.22 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.51 |
| Modifikovaná durácia | 0.35 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 100.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc | 6.34% | United States Treasury Bills 0% | 3.6% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 3.04% | United States Treasury Bills 0% | 2.99% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 2.66% | United States Treasury Notes 0.25% | 2.33% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 2.24% | United States Treasury Notes 3.875% | 2.2% | ||
| United States Treasury Notes 1.5% | 2.1% | United States Treasury Bills 0% | 2.07% |