Fond: ISHTB01
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | |
| IE00BGSF1X88 | |
| 20.02.2019 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - Government - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.48% | 1.41% | 2.71% | 4.01% | 5.47% | 3.17% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.25% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.34% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 53.51% | 53.51% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 49.32% | 2.83% | 46.49% |
| Aktíva | 110 276 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 49 |
| Priebež. popl. | 0.07 |
| z toho Mng. popl. | 0.07 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládní | 88.92 |
| Podnikové | 0.02 |
| Deriváty | 11.06 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.95 |
| Modifikovaná durácia | 0.36 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 100.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc | 5.39% | United States Treasury Bills 0% | 3.21% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 3.16% | United States Treasury Bills 0% | 3.13% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 2.54% | United States Treasury Notes 1.5% | 2.25% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 2.21% | United States Treasury Bills 0% | 2.21% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 2.2% | United States Treasury Bills 0% | 2.17% |