Fond: ISHTUKRE
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (dis) | |
IE00BRHZ0398 | |
16.03.2015 | |
Realitní | |
Reality - Evropa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
GBP | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.29% | 2.03% | 5.32% | 3.37% | -3.25% | -6.49% | -3.11% | -2.56% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.28% | -3.06% | -0.88% | -0.51% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.86% | 26.57% | 6.90% | 4.20% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 56.31% | 56.31% | |
Dluhopisový | 42.18% | 42.18% | |
Ostatní | 0.62% | 0.62% | |
Peněžní | 2.49% | 1.60% | 0.90% |
Aktíva | 1 141 mil. |
Počet akcíí | 30 |
Počet dlhopisov | 6 |
Priebež. popl. | 0.40 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.289 |
Dividendový výnos | 6.98% |
Rozhodný dátum | 18.04.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 32.66% |
Malé společnosti | 15.08% |
Najmenší společnosti | 0.60% |
P/E | 18.54% |
P/BV | 0.89% |
Nemovitosti | 56.31% |
Vládní | 42.16 |
Podnikové | 0.02 |
Deriváty | 0.90 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.69 |
Modifikovaná durácia | 4.19 |
AAA | 0.00 |
AA | 98.24 |
A | 0.01 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 1.75 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 54.60% |
Eurozóna | 1.02% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.69% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 56.31% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Segro PLC | Nemovitosti | 10.77% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 9.6% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 8.16% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 8.07% | ||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 6.52% | LondonMetric Property PLC | Nemovitosti | 5.54% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 5.41% | Land Securities Group PLC | Nemovitosti | 4.93% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 4.4% | UNITE Group PLC | Nemovitosti | 3.72% |