Fond: ISHTUKRE

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (dis)
IE00BRHZ0398
16.03.2015
Realitní
Reality - Evropa
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
GBP
1 000
5%
EIC Fund Rating
4.0885
15.06.2024
0%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.25% 1.70% -3.80% 2.48% 1.25% -7.60% -3.25% -2.60% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.46% -3.85% -1.27% -0.72% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.84% 25.91% 7.12% 4.26% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 58.30% 58.30%
Dluhopisový 40.87% 40.87%
Ostatní
Peněžní 1.13% 0.30% 0.83%
Veľkosť fondu
Aktíva1 155 mil.
Počet akcíí31
Počet dlhopisov6
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.40
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.289
Dividendový výnos7.06%
Rozhodný dátum18.04.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.00%
Středné společnosti 36.42%
Malé společnosti 12.15%
Najmenší společnosti 0.59%
P/E17.94%
P/BV0.87%
Sektorové rozloženie
Nemovitosti 57.33%
Dlhopisové portfólio
Vládní 40.87
Podnikové 0.00
Deriváty 0.83
Výnos do splatnosti p.a.4.49
Modifikovaná durácia4.16
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 99.91
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 0.09
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 56.53%
Eurozóna 1.02%
Evropa - kromě EURozóny 0.75%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 58.30%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Segro PLC Nemovitosti 11.06% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 9.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 7.92% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 7.84%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 6.31% LondonMetric Property PLC Nemovitosti 5.64%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 5.26% Land Securities Group PLC Nemovitosti 4.84%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 4.29% Tritax Big Box Reit Plc Nemovitosti 3.82%