Fond: ISHTUKRE
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (dis) | |
IE00BRHZ0398 | |
16.03.2015 | |
Realitní | |
Reality - Evropa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
GBP | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.25% | 1.70% | -3.80% | 2.48% | 1.25% | -7.60% | -3.25% | -2.60% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.46% | -3.85% | -1.27% | -0.72% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.84% | 25.91% | 7.12% | 4.26% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 58.30% | 58.30% | |
Dluhopisový | 40.87% | 40.87% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 1.13% | 0.30% | 0.83% |
Aktíva | 1 155 mil. |
Počet akcíí | 31 |
Počet dlhopisov | 6 |
Priebež. popl. | 0.40 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.289 |
Dividendový výnos | 7.06% |
Rozhodný dátum | 18.04.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 36.42% |
Malé společnosti | 12.15% |
Najmenší společnosti | 0.59% |
P/E | 17.94% |
P/BV | 0.87% |
Nemovitosti | 57.33% |
Vládní | 40.87 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.83 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.49 |
Modifikovaná durácia | 4.16 |
AAA | 0.00 |
AA | 99.91 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.09 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 56.53% |
Eurozóna | 1.02% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.75% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 58.30% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Segro PLC | Nemovitosti | 11.06% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 9.25% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 7.92% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 7.84% | ||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 6.31% | LondonMetric Property PLC | Nemovitosti | 5.64% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 5.26% | Land Securities Group PLC | Nemovitosti | 4.84% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 4.29% | Tritax Big Box Reit Plc | Nemovitosti | 3.82% |