Fond: ISHTUKRE
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (dis) | |
| IE00BRHZ0398 | |
| 16.03.2015 | |
| Realitní | |
| Reality - Evropa | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| GBP | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.25% | 1.70% | -3.80% | 2.48% | 1.25% | -7.60% | -3.25% | -2.60% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.46% | -3.85% | -1.27% | -0.72% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.84% | 25.91% | 7.12% | 4.26% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 58.30% | 58.30% | |
| Dluhopisový | 40.87% | 40.87% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 1.13% | 0.30% | 0.83% |
| Aktíva | 1 155 mil. |
| Počet akcíí | 31 |
| Počet dlhopisov | 6 |
| Priebež. popl. | 0.40 |
| z toho Mng. popl. | 0.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.289 |
| Dividendový výnos | 7.06% |
| Rozhodný dátum | 18.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické společnosti | 0.00% |
| Velké společnosti | 0.00% |
| Středné společnosti | 36.42% |
| Malé společnosti | 12.15% |
| Najmenší společnosti | 0.59% |
| P/E | 17.94% |
| P/BV | 0.87% |
| Nemovitosti | 57.33% |
| Vládní | 40.87 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.83 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.49 |
| Modifikovaná durácia | 4.16 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 99.91 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.09 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 56.53% |
| Eurozóna | 1.02% |
| Evropa - kromě EURozóny | 0.75% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 58.30% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Segro PLC | Nemovitosti | 11.06% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 9.25% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 7.92% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 7.84% | ||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 6.31% | LondonMetric Property PLC | Nemovitosti | 5.64% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 5.26% | Land Securities Group PLC | Nemovitosti | 4.84% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 4.29% | Tritax Big Box Reit Plc | Nemovitosti | 3.82% |