Fond: ISHUCB
| iShares $ Corporate Bond UCITS ETF (dis) | |
| IE0032895942 | |
| 15.03.2003 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - Corporate - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.41% | 3.74% | 5.04% | 4.22% | 7.32% | -4.35% | -2.41% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.40% | -4.07% | -3.02% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.77% | 9.32% | 5.02% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 98.40% | 98.40% | |
| Ostatní | 0.03% | 0.03% | |
| Peněžní | 1.83% | 0.25% | 1.57% |
| Aktíva | 54 688 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 2817 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 5.049 |
| Dividendový výnos | 5.17% |
| Rozhodný dátum | 12.09.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Vládní | 0.05 |
| Podnikové | 98.39 |
| Deriváty | 1.56 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.32 |
| Modifikovaná durácia | 8.54 |
| AAA | 1.13 |
| AA | 7.16 |
| A | 46.61 |
| BBB | 45.10 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 1.86% | Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 0.27% | ||
| T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 0.2% | CVS Health Corp 5.05% | 0.2% | ||
| Wells Fargo & Co. 5.013% | 0.18% | Bank of America Corp. 3.419% | 0.16% | ||
| AT&T Inc 3.5% | 0.16% | AT&T Inc 3.55% | 0.16% | ||
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 0.16% | Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% | 0.15% |