Fond: ISHUCB

iShares $ Corporate Bond UCITS ETF (dis)
IE0032895942
15.03.2003
Dluhopisové
Dluhopisy - Corporate - USD
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Fond sa snaží sledovať výkonnosť indexu zloženého z podnikových dlhopisov investičného stupňa denominovaných v amerických dolároch.
EIC Fund Rating
98.3260
22.11.2024
0.7459%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.41% 3.74% 5.04% 4.22% 7.32% -4.35% -2.41% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.40% -4.07% -3.02% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.77% 9.32% 5.02% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 98.40% 98.40%
Ostatní 0.03% 0.03%
Peněžní 1.83% 0.25% 1.57%
Veľkosť fondu
Aktíva54 688 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov2817
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda5.049
Dividendový výnos5.17%
Rozhodný dátum12.09.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Dlhopisové portfólio
Vládní 0.05
Podnikové 98.39
Deriváty 1.56
Výnos do splatnosti p.a.5.32
Modifikovaná durácia8.54
Kreditné rozloženie
AAA 1.13
AA 7.16
A 46.61
BBB 45.10
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc 1.86% Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 0.27%
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 0.2% CVS Health Corp 5.05% 0.2%
Wells Fargo & Co. 5.013% 0.18% Bank of America Corp. 3.419% 0.16%
AT&T Inc 3.5% 0.16% AT&T Inc 3.55% 0.16%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% 0.16% Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% 0.15%