Fond: ISHUCB

iShares $ Corporate Bond UCITS ETF (dis)
IE0032895942
15.03.2003
Dluhopisové
Dluhopisy - Corporate - USD
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Fond sa snaží sledovať výkonnosť indexu zloženého z podnikových dlhopisov investičného stupňa denominovaných v amerických dolároch.
EIC Fund Rating
94.8880
28.09.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.07% 0.75% 0.12% 0.25% 4.63% -4.53% -3.10% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.37% -4.41% -2.46% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.88% 8.96% 5.77% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 98.63% 98.63%
Ostatní 0.03% 0.03%
Peněžní 2.13% 0.79% 1.33%
Veľkosť fondu
Aktíva60 492 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov2799
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda5.049
Dividendový výnos5.32%
Rozhodný dátum12.09.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Dlhopisové portfólio
Vládní 0.04
Podnikové 98.66
Deriváty 1.31
Výnos do splatnosti p.a.4.76
Modifikovaná durácia8.74
Kreditné rozloženie
AAA 1.15
AA 7.12
A 47.35
BBB 44.38
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc 2.14% Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 0.25%
CVS Health Corp 5.05% 0.2% T-Mobile USA, Inc. 3.875% 0.19%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% 0.16% Wells Fargo & Co. 5.013% 0.16%
Bank of America Corp. 3.419% 0.15% AT&T Inc 3.5% 0.15%
AT&T Inc 3.55% 0.15% Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 0.15%