Fond: ISHUCB

Název	iShares $ Corporate Bond UCITS ETF (dis)
ISIN	IE0032895942
	15.03.2003
Typ fondu	Dluhopisové
Kategorie	Dluhopisy - Corporate - USD
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating

NAV	94.0400
Den	28.07.2024
Denní změna %	0%

Dátum	NAV
20.10.2023	87.9160
22.10.2023	87.9160
21.10.2023	87.9160
23.10.2023	88.1060
30.10.2023	88.2000
19.10.2023	88.3440
25.10.2023	88.4820
27.10.2023	88.7340
18.10.2023	88.7800
24.10.2023	88.8160
31.10.2023	88.9460
26.10.2023	89.0280
17.10.2023	89.2340
06.10.2023	89.2360
26.03.2018	89.4320
06.11.2023	89.5040
01.11.2023	89.6200
04.10.2023	89.8360
27.03.2018	89.8560
05.10.2023	89.8660
03.10.2023	89.9200
23.03.2018	90.0000
15.11.2023	90.0260
21.08.2023	90.0620
19.04.2018	90.1380
10.10.2023	90.1980
02.11.2023	90.2580
22.03.2018	90.2720
16.10.2023	90.2820
09.10.2023	90.3040
03.11.2023	90.3360
20.11.2023	90.3480
13.11.2023	90.3940
21.03.2018	90.4020
17.07.2023	90.4140
07.11.2023	90.4400
15.02.2018	90.4440
17.08.2023	90.4480
12.10.2023	90.4540
09.11.2023	90.4760
25.04.2018	90.5160
13.03.2018	90.5480
16.11.2023	90.5980
19.03.2018	90.6020
11.10.2023	90.6060
20.04.2018	90.6280
15.03.2018	90.6400
02.10.2023	90.6640
24.04.2018	90.6640
07.03.2018	90.6780
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1757

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.16%	1.32%	-0.99%	5.98%	2.00%	-5.05%	-2.61%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.36%				-4.62%	-1.90%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.90%				8.62%	6.26%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový
Dluhopisový	98.78%		98.78%
Ostatní	0.03%		0.03%
Peněžní	1.51%	0.32%	1.19%

Veľkosť fondu
Aktíva	42 780 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	2798

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.20
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	5.055
Dividendový výnos	5.38%
Rozhodný dátum	13.06.2024
Frekvencia výplaty	štvrťročne

Dlhopisové portfólio
Vládní	0.01
Podnikové	98.81
Deriváty	1.18

Výnos do splatnosti p.a.	5.24
Modifikovaná durácia	8.53

Kreditné rozloženie
AAA	1.13
AA	7.08
A	47.00
BBB	44.79
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc		1.51%	Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9%		0.26%
CVS Health Corp 5.05%		0.2%	T-Mobile USA, Inc. 3.88%		0.18%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3%		0.17%	Goldman Sachs Group, Inc. 6.75%		0.17%
Bank of America Corp. 3.42%		0.16%	AT&T Inc 3.5%		0.16%
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7%		0.16%	Wells Fargo & Co. 5.01%		0.15%