Fond: ISHUCB
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF (dis) | |
IE0032895942 | |
15.03.2003 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Corporate - USD | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
02.01.2018 | 96.3700 |
03.01.2018 | 96.6280 |
04.01.2018 | 96.3240 |
05.01.2018 | 96.5420 |
08.01.2018 | 97.0100 |
09.01.2018 | 97.1300 |
10.01.2018 | 96.4820 |
11.01.2018 | 96.1900 |
12.01.2018 | 95.7020 |
15.01.2018 | 94.7400 |
16.01.2018 | 95.1140 |
17.01.2018 | 94.8960 |
18.01.2018 | 94.3980 |
19.01.2018 | 94.2140 |
22.01.2018 | 94.0900 |
23.01.2018 | 93.9880 |
24.01.2018 | 93.0600 |
25.01.2018 | 92.5140 |
26.01.2018 | 93.1280 |
29.01.2018 | 93.4260 |
30.01.2018 | 93.1380 |
31.01.2018 | 92.6520 |
01.02.2018 | 92.5200 |
02.02.2018 | 91.9180 |
05.02.2018 | 91.8500 |
06.02.2018 | 92.4660 |
07.02.2018 | 93.1400 |
08.02.2018 | 92.7100 |
09.02.2018 | 92.4040 |
12.02.2018 | 92.1720 |
13.02.2018 | 91.2000 |
14.02.2018 | 90.6940 |
15.02.2018 | 90.4440 |
16.02.2018 | 91.1400 |
19.02.2018 | 91.2700 |
20.02.2018 | 91.4540 |
21.02.2018 | 91.6020 |
22.02.2018 | 91.4740 |
23.02.2018 | 91.6380 |
26.02.2018 | 91.9960 |
27.02.2018 | 91.9360 |
28.02.2018 | 92.2740 |
01.03.2018 | 92.1260 |
02.03.2018 | 91.1300 |
05.03.2018 | 91.0660 |
06.03.2018 | 90.8300 |
07.03.2018 | 90.6780 |
08.03.2018 | 91.3340 |
09.03.2018 | 91.0800 |
12.03.2018 | 91.0740 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1792 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.58% | 2.32% | 0.96% | 1.96% | 2.84% | -4.42% | -3.28% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.37% | -4.41% | -2.18% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.78% | 8.62% | 5.94% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 99.10% | 99.10% | |
Ostatní | 0.03% | 0.03% | |
Peněžní | 1.06% | 0.19% | 0.87% |
Aktíva | 46 512 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 2826 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 5.055 |
Dividendový výnos | 5.30% |
Rozhodný dátum | 13.06.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Vládní | 0.01 |
Podnikové | 99.12 |
Deriváty | 0.87 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.90 |
Modifikovaná durácia | 8.69 |
AAA | 1.15 |
AA | 7.12 |
A | 47.35 |
BBB | 44.38 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 1.07% | Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 0.25% | ||
CVS Health Corp 5.05% | 0.19% | T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 0.19% | ||
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 0.16% | AT&T Inc 3.5% | 0.15% | ||
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 0.15% | Bank of America Corp. 3.419% | 0.15% | ||
AT&T Inc 3.55% | 0.15% | The Boeing Company 5.805% | 0.15% |