Fond: ISHUCB

Název	iShares $ Corporate Bond UCITS ETF (dis)
ISIN	IE0032895942
	15.03.2003
Typ fondu	Dluhopisové
Kategorie	Dluhopisy - Corporate - USD
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating

NAV	95.3140
Den	01.09.2024
Denní změna %	0%

Dátum	NAV
02.01.2018	96.3700
03.01.2018	96.6280
04.01.2018	96.3240
05.01.2018	96.5420
08.01.2018	97.0100
09.01.2018	97.1300
10.01.2018	96.4820
11.01.2018	96.1900
12.01.2018	95.7020
15.01.2018	94.7400
16.01.2018	95.1140
17.01.2018	94.8960
18.01.2018	94.3980
19.01.2018	94.2140
22.01.2018	94.0900
23.01.2018	93.9880
24.01.2018	93.0600
25.01.2018	92.5140
26.01.2018	93.1280
29.01.2018	93.4260
30.01.2018	93.1380
31.01.2018	92.6520
01.02.2018	92.5200
02.02.2018	91.9180
05.02.2018	91.8500
06.02.2018	92.4660
07.02.2018	93.1400
08.02.2018	92.7100
09.02.2018	92.4040
12.02.2018	92.1720
13.02.2018	91.2000
14.02.2018	90.6940
15.02.2018	90.4440
16.02.2018	91.1400
19.02.2018	91.2700
20.02.2018	91.4540
21.02.2018	91.6020
22.02.2018	91.4740
23.02.2018	91.6380
26.02.2018	91.9960
27.02.2018	91.9360
28.02.2018	92.2740
01.03.2018	92.1260
02.03.2018	91.1300
05.03.2018	91.0660
06.03.2018	90.8300
07.03.2018	90.6780
08.03.2018	91.3340
09.03.2018	91.0800
12.03.2018	91.0740
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1792

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.58%	2.32%	0.96%	1.96%	2.84%	-4.42%	-3.28%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.37%				-4.41%	-2.18%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.78%				8.62%	5.94%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový
Dluhopisový	99.10%		99.10%
Ostatní	0.03%		0.03%
Peněžní	1.06%	0.19%	0.87%

Veľkosť fondu
Aktíva	46 512 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	2826

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.20
z toho Mng. popl.	0.20
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	5.055
Dividendový výnos	5.30%
Rozhodný dátum	13.06.2024
Frekvencia výplaty	štvrťročne

Dlhopisové portfólio
Vládní	0.01
Podnikové	99.12
Deriváty	0.87

Výnos do splatnosti p.a.	4.90
Modifikovaná durácia	8.69

Kreditné rozloženie
AAA	1.15
AA	7.12
A	47.35
BBB	44.38
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	0.00

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc		1.07%	Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9%		0.25%
CVS Health Corp 5.05%		0.19%	T-Mobile USA, Inc. 3.875%		0.19%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3%		0.16%	AT&T Inc 3.5%		0.15%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75%		0.15%	Bank of America Corp. 3.419%		0.15%
AT&T Inc 3.55%		0.15%	The Boeing Company 5.805%		0.15%