Fond: ISHUSAD

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (dis)
US4642887602
01.05.2006
Akciové
Akcie Sektorové - Technologie - USA
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1 000
5%
Investícia sa zameriava na sledovanie investičných výsledkov amerického indexu výberu leteckého a obranného priemyslu Dow Jones, ktorý sa skladá z amerických akcií v leteckom a obrannom sektore. Fond spravidla investuje najmenej 90% svojich aktív do cenných papierov podkladového indexu a do depozitných potvrdení predstavujúcich cenné papiere podkladového indexu. Základný index meria výkonnosť leteckého a obranného sektora amerického akciového trhu. Medzi letecké spoločnosti v indexe patria výrobcovia, montéri a distribútori lietadiel a častí lietadiel. Fond nie je diverzifikovaný.
EIC Fund Rating (2018)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2018 ISHUSAD USD EQ-SEC-TECH-US 1.8344% -5.39% -6.53% 0.82 0.80 -2.57% 3/3
2017 ISHUSAD USD EQ-SEC-TECH-US 1.0263% 32.78% 32.81% 0.74 0.83 5.38% 1/3
135.0100
12.06.2024
0.1706%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.07% 6.37% 8.69% 22.94% 16.71% 6.56% 5.64% 8.01% 9.32% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.70% 11.01% 5.14% 5.41% 8.86%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.68% 20.02% 9.71% 5.51% 2.67%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.68% 99.68%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.32% 0.32%
Veľkosť fondu
Aktíva63 899 mil.
Počet akcíí34
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.130
Dividendový výnos0.84%
Rozhodný dátum11.06.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 59.35%
Středné společnosti 30.01%
Malé společnosti 8.26%
Najmenší společnosti 2.07%
P/E22.40%
P/BV3.61%
Sektorové rozloženie
Průmysl 99.68%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.32
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 99.68%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 99.68%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
RTX Corp Průmysl 18.7% Boeing Co Průmysl 14.35%
Lockheed Martin Corp Průmysl 12.84% Howmet Aerospace Inc Průmysl 5.21%
TransDigm Group Inc Průmysl 4.79% General Dynamics Corp Průmysl 4.61%
L3Harris Technologies Inc Průmysl 4.4% Northrop Grumman Corp Průmysl 4.05%
Textron Inc Průmysl 4.04% Axon Enterprise Inc Průmysl 3.88%