Fond: ISHUSI
| iShares U.S. Infrastructure ETF (Dist) | |
| US46435U7138 | |
| 03.04.2018 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Síťová odvětví | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Fund Advisors | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -5.05% | 1.27% | 4.75% | 10.52% | 10.21% | 7.00% | 9.68% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.70% | 12.37% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.20% | 25.91% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.74% | 99.74% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 0.26% | 0.26% |
| Aktíva | 24 664 mil. |
| Počet akcíí | 162 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.663 |
| Dividendový výnos | 1.57% |
| Rozhodný dátum | 11.06.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické společnosti | 0.71% |
| Velké společnosti | 5.97% |
| Středné společnosti | 36.44% |
| Malé společnosti | 30.95% |
| Najmenší společnosti | 24.95% |
| P/E | 17.28% |
| P/BV | 1.84% |
| Základní materiály | 16.78% |
| Cyklické zboží | 0.38% |
| Síťová odvětví | 42.07% |
| Energie | 8.90% |
| Průmysl | 31.61% |
| Deriváty | 0.26 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 94.65% |
| Kanada | 5.09% |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 99.74% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Vistra Corp | Síťová odvětví | 1.08% | NRG Energy Inc | Síťová odvětví | 0.95% |
| NextEra Energy Inc | Síťová odvětví | 0.95% | Equitrans Midstream Corp | Energie | 0.91% |
| Tutor Perini Corp | Průmysl | 0.86% | MGE Energy Inc | Síťová odvětví | 0.84% |
| Argan Inc | Průmysl | 0.84% | DT Midstream Inc Ordinary Shares | Energie | 0.82% |
| Carpenter Technology Corp | Průmysl | 0.81% | Public Service Enterprise Group Inc | Síťová odvětví | 0.81% |