Fond: ISHUSSC

Název	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
ISIN	IE00B3VWM098
	01.07.2009
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - USA - Small Cap
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHUSSC	USD	EQ-US-SC	0.3675%	32.26%	31.41%	0.97	1.06	-2.82%	2/2
2019	ISHUSSC	USD	EQ-US-SC	2.1319%	28.50%	27.85%	0.99	0.95	0.59%	1/2
2018	ISHUSSC	USD	EQ-US-SC	1.8344%	-13.82%	-12.71%	0.98	0.95	0.29%	1/2
2017	ISHUSSC	USD	EQ-US-SC	1.0263%	16.15%	16.33%	0.98	0.96	0.79%	1/2

NAV	486.7700
Den	29.04.2024
Denní změna %	0.4488%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-5.51%	1.94%	22.91%	3.19%	13.80%	-1.07%	7.39%	7.98%	8.21%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.36%				10.29%	10.71%	9.56%	9.68%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.27%				42.34%	8.81%	7.69%	3.95%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.67%		99.67%
Dluhopisový	0.00%		0.00%
Ostatní
Peněžní	0.33%		0.33%

Veľkosť fondu
Aktíva	16 974 mil.
Počet akcíí	1626
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.43
z toho Mng. popl.	0.43
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	0.00%
Velké společnosti	0.46%
Středné společnosti	12.54%
Malé společnosti	67.52%
Najmenší společnosti	18.93%

P/E	16.22%
P/BV	2.06%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	3.98%
Cyklické zboží	13.53%
Finanční služby	14.12%
Nemovitosti	6.12%
Defenzivní zboží	3.36%
Starostlivost o zdraví	12.53%
Síťová odvětví	2.44%
Telekomunikace	1.99%
Energie	5.42%
Průmysl	19.60%
Technológie	16.59%

Dlhopisové portfólio
Vládní	0.00
Podnikové	0.00
Deriváty	0.33

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.59
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	97.41

Regionálne rozloženie
USA	97.96%
Kanada	0.24%
Latinská Amerika	0.58%
Velká Británie	0.35%
Eurozóna	0.27%
Evropa - kromě EURozóny	0.18%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ	0.05%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy	0.03%
Asie - Rozvíjející se trhy	0.01%
Rozvíjející se trhy	0.50%
Vyspělé trhy	99.17%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Federal Realty Investment Trust	Nemovitosti	0.91%	DT Midstream Inc Ordinary Shares	Energie	0.76%
EMCOR Group Inc	Průmysl	0.69%	Acuity Brands Inc	Průmysl	0.64%
Badger Meter Inc	Technológie	0.61%	Sprouts Farmers Market Inc	Defenzivní zboží	0.6%
TechnipFMC PLC	Energie	0.55%	Selective Insurance Group Inc	Finanční služby	0.54%
Harley-Davidson Inc	Cyklické zboží	0.53%	Janus Henderson Group PLC	Finanční služby	0.51%