Fond: ISHUSSC

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
IE00B3VWM098
01.07.2009
Akciové
Akcie - USA - Small Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHUSSC USD EQ-US-SC 0.3675% 32.26% 31.41% 0.97 1.06 -2.82% 2/2
2019 ISHUSSC USD EQ-US-SC 2.1319% 28.50% 27.85% 0.99 0.95 0.59% 1/2
2018 ISHUSSC USD EQ-US-SC 1.8344% -13.82% -12.71% 0.98 0.95 0.29% 1/2
2017 ISHUSSC USD EQ-US-SC 1.0263% 16.15% 16.33% 0.98 0.96 0.79% 1/2
531.8500
01.11.2024
0%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.69% 3.20% 11.46% 13.90% 33.71% 0.70% 9.21% 8.21% 8.60% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.40% 3.07% 8.64% 8.40% 9.07%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.14% 24.82% 10.28% 5.53% 3.15%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.62% 99.62%
Dluhopisový 0.00% 0.00%
Ostatní
Peněžní 0.38% 0.38%
Veľkosť fondu
Aktíva17 656 mil.
Počet akcíí1602
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.43
 z toho Mng. popl.0.43
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.36%
Středné společnosti 12.67%
Malé společnosti 66.52%
Najmenší společnosti 19.94%
P/E15.61%
P/BV2.13%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 3.86%
Cyklické zboží 13.57%
Finanční služby 14.88%
Nemovitosti 6.21%
Defenzivní zboží 3.82%
Starostlivost o zdraví 12.96%
Síťová odvětví 2.16%
Telekomunikace 2.41%
Energie 4.33%
Průmysl 18.75%
Technológie 16.67%
Dlhopisové portfólio
Vládní 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.38
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.99
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 98.01
Regionálne rozloženie
USA 97.87%
Kanada 0.26%
Latinská Amerika 0.74%
Velká Británie 0.30%
Eurozóna 0.16%
Evropa - kromě EURozóny 0.17%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ 0.05%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 0.06%
Asie - Rozvíjející se trhy 0.01%
Rozvíjející se trhy 0.44%
Vyspělé trhy 99.18%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
DT Midstream Inc Ordinary Shares Energie 0.82% US Foods Holding Corp Defenzivní zboží 0.69%
KBR Inc Průmysl 0.63% Guidewire Software Inc Technológie 0.6%
Sprouts Farmers Market Inc Defenzivní zboží 0.59% Janus Henderson Group PLC Finanční služby 0.56%
Acuity Brands Inc Průmysl 0.51% Badger Meter Inc Technológie 0.51%
TechnipFMC PLC Energie 0.48% Selective Insurance Group Inc Finanční služby 0.48%