Fond: ISHUSSC

Název	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
ISIN	IE00B3VWM098
	01.07.2009
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - USA - Small Cap
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHUSSC	USD	EQ-US-SC	0.3675%	32.26%	31.41%	0.97	1.06	-2.82%	2/2
2019	ISHUSSC	USD	EQ-US-SC	2.1319%	28.50%	27.85%	0.99	0.95	0.59%	1/2
2018	ISHUSSC	USD	EQ-US-SC	1.8344%	-13.82%	-12.71%	0.98	0.95	0.29%	1/2
2017	ISHUSSC	USD	EQ-US-SC	1.0263%	16.15%	16.33%	0.98	0.96	0.79%	1/2

NAV	531.8500
Den	01.11.2024
Denní změna %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.69%	3.20%	11.46%	13.90%	33.71%	0.70%	9.21%	8.21%	8.60%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.40%				3.07%	8.64%	8.40%	9.07%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.14%				24.82%	10.28%	5.53%	3.15%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.62%		99.62%
Dluhopisový	0.00%		0.00%
Ostatní
Peněžní	0.38%		0.38%

Veľkosť fondu
Aktíva	17 656 mil.
Počet akcíí	1602
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.43
z toho Mng. popl.	0.43
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	0.00%
Velké společnosti	0.36%
Středné společnosti	12.67%
Malé společnosti	66.52%
Najmenší společnosti	19.94%

P/E	15.61%
P/BV	2.13%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	3.86%
Cyklické zboží	13.57%
Finanční služby	14.88%
Nemovitosti	6.21%
Defenzivní zboží	3.82%
Starostlivost o zdraví	12.96%
Síťová odvětví	2.16%
Telekomunikace	2.41%
Energie	4.33%
Průmysl	18.75%
Technológie	16.67%

Dlhopisové portfólio
Vládní	0.00
Podnikové	0.00
Deriváty	0.38

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	1.99
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	98.01

Regionálne rozloženie
USA	97.87%
Kanada	0.26%
Latinská Amerika	0.74%
Velká Británie	0.30%
Eurozóna	0.16%
Evropa - kromě EURozóny	0.17%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ	0.05%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy	0.06%
Asie - Rozvíjející se trhy	0.01%
Rozvíjející se trhy	0.44%
Vyspělé trhy	99.18%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
DT Midstream Inc Ordinary Shares	Energie	0.82%	US Foods Holding Corp	Defenzivní zboží	0.69%
KBR Inc	Průmysl	0.63%	Guidewire Software Inc	Technológie	0.6%
Sprouts Farmers Market Inc	Defenzivní zboží	0.59%	Janus Henderson Group PLC	Finanční služby	0.56%
Acuity Brands Inc	Průmysl	0.51%	Badger Meter Inc	Technológie	0.51%
TechnipFMC PLC	Energie	0.48%	Selective Insurance Group Inc	Finanční služby	0.48%