Fond: ISHUSSC
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | |
IE00B3VWM098 | |
01.07.2009 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Small Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.08.2020 | 342.5850 |
12.08.2020 | 343.2750 |
11.08.2020 | 345.4400 |
10.08.2020 | 343.1500 |
09.08.2020 | 338.3350 |
08.08.2020 | 338.3350 |
07.08.2020 | 338.3350 |
06.08.2020 | 336.3850 |
05.08.2020 | 335.8400 |
04.08.2020 | 331.5700 |
03.08.2020 | 328.2600 |
02.08.2020 | 322.5200 |
01.08.2020 | 322.5200 |
31.07.2020 | 322.5200 |
30.07.2020 | 326.1000 |
29.07.2020 | 326.3850 |
28.07.2020 | 324.0600 |
27.07.2020 | 321.1300 |
26.07.2020 | 322.7700 |
25.07.2020 | 322.7700 |
24.07.2020 | 322.7700 |
23.07.2020 | 328.6100 |
22.07.2020 | 324.7000 |
21.07.2020 | 325.2000 |
20.07.2020 | 319.3300 |
19.07.2020 | 320.7450 |
18.07.2020 | 320.7450 |
17.07.2020 | 320.7450 |
16.07.2020 | 319.9700 |
15.07.2020 | 319.4550 |
14.07.2020 | 307.2600 |
13.07.2020 | 313.3300 |
10.07.2020 | 309.0200 |
09.07.2020 | 304.5450 |
08.07.2020 | 307.8000 |
07.07.2020 | 314.3450 |
06.07.2020 | 315.3200 |
05.07.2020 | 309.8650 |
04.07.2020 | 309.8650 |
03.07.2020 | 309.8650 |
02.07.2020 | 313.2250 |
01.07.2020 | 309.0500 |
30.06.2020 | 311.6350 |
29.06.2020 | 307.6200 |
27.06.2020 | 302.4200 |
26.06.2020 | 302.4200 |
24.06.2020 | 304.2850 |
23.06.2020 | 315.1100 |
22.06.2020 | 310.4150 |
19.06.2020 | 316.3700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 4550 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.63% | 9.48% | 4.36% | 7.80% | 24.37% | 1.53% | 9.90% | 8.37% | 8.89% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.29% | 3.75% | 8.90% | 8.53% | 9.18% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.15% | 27.12% | 10.20% | 5.86% | 3.37% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.66% | 99.66% | |
Dluhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 0.34% | 0.34% |
Aktíva | 17 439 mil. |
Počet akcíí | 1605 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.43 |
z toho Mng. popl. | 0.43 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.35% |
Středné společnosti | 12.15% |
Malé společnosti | 67.14% |
Najmenší společnosti | 19.82% |
P/E | 17.13% |
P/BV | 2.12% |
Základní materiály | 3.81% |
Cyklické zboží | 13.98% |
Finanční služby | 14.53% |
Nemovitosti | 6.30% |
Defenzivní zboží | 3.74% |
Starostlivost o zdraví | 13.41% |
Síťová odvětví | 2.19% |
Telekomunikace | 2.34% |
Energie | 4.43% |
Průmysl | 18.30% |
Technológie | 16.62% |
Vládní | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.34 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 1.79 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 98.21 |
USA | 97.90% |
Kanada | 0.26% |
Latinská Amerika | 0.75% |
Velká Británie | 0.31% |
Eurozóna | 0.18% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.18% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 0.05% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 0.03% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.01% |
Rozvíjející se trhy | 0.42% |
Vyspělé trhy | 99.24% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
DT Midstream Inc Ordinary Shares | Energie | 0.73% | US Foods Holding Corp | Defenzivní zboží | 0.69% |
KBR Inc | Průmysl | 0.59% | Guidewire Software Inc | Technológie | 0.56% |
Badger Meter Inc | Technológie | 0.55% | Janus Henderson Group PLC | Finanční služby | 0.54% |
TechnipFMC PLC | Energie | 0.52% | Sprouts Farmers Market Inc | Defenzivní zboží | 0.52% |
Harley-Davidson Inc | Cyklické zboží | 0.49% | Ryder System Inc | Průmysl | 0.47% |