Fond: ISHUSSC

Název	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
ISIN	IE00B3VWM098
	01.07.2009
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - USA - Small Cap
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHUSSC	USD	EQ-US-SC	0.3675%	32.26%	31.41%	0.97	1.06	-2.82%	2/2
2019	ISHUSSC	USD	EQ-US-SC	2.1319%	28.50%	27.85%	0.99	0.95	0.59%	1/2
2018	ISHUSSC	USD	EQ-US-SC	1.8344%	-13.82%	-12.71%	0.98	0.95	0.29%	1/2
2017	ISHUSSC	USD	EQ-US-SC	1.0263%	16.15%	16.33%	0.98	0.96	0.79%	1/2

NAV	488.5900
Den	05.06.2024
Denní změna %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.18%	-1.62%	9.04%	8.11%	12.77%	-0.60%	8.58%	8.00%	7.87%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.09%				8.58%	10.26%	9.31%	9.53%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.98%				38.45%	9.31%	7.37%	3.81%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.33%		99.33%
Dluhopisový	0.00%		0.00%
Ostatní
Peněžní	0.67%		0.67%

Veľkosť fondu
Aktíva	16 322 mil.
Počet akcíí	1619
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.43
z toho Mng. popl.	0.43
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	0.00%
Velké společnosti	0.53%
Středné společnosti	11.34%
Malé společnosti	66.73%
Najmenší společnosti	20.72%

P/E	15.12%
P/BV	1.90%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	3.96%
Cyklické zboží	13.58%
Finanční služby	13.80%
Nemovitosti	5.97%
Defenzivní zboží	3.57%
Starostlivost o zdraví	12.35%
Síťová odvětví	2.41%
Telekomunikace	2.02%
Energie	5.29%
Průmysl	19.61%
Technológie	16.77%

Dlhopisové portfólio
Vládní	0.00
Podnikové	0.00
Deriváty	0.67

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.97
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	99.03

Regionálne rozloženie
USA	97.55%
Kanada	0.22%
Latinská Amerika	0.65%
Velká Británie	0.34%
Eurozóna	0.30%
Evropa - kromě EURozóny	0.17%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ	0.05%
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy	0.03%
Asie - Rozvíjející se trhy	0.01%
Rozvíjející se trhy	0.57%
Vyspělé trhy	98.76%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Federal Realty Investment Trust	Nemovitosti	0.86%	EMCOR Group Inc	Průmysl	0.79%
DT Midstream Inc Ordinary Shares	Energie	0.77%	Sprouts Farmers Market Inc	Defenzivní zboží	0.7%
Acuity Brands Inc	Průmysl	0.64%	Badger Meter Inc	Technológie	0.63%
TechnipFMC PLC	Energie	0.55%	Comfort Systems USA Inc	Průmysl	0.54%
Janus Henderson Group PLC	Finanční služby	0.52%	Selective Insurance Group Inc	Finanční služby	0.49%