Fond: ISHUSUSE
| iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF acc | |
| IE0005QL4147 | |
| 05.10.2021 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - Short Term - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.62% | 1.70% | 3.06% | 4.57% | 6.29% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 76.54% | 76.54% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 23.46% | 23.46% |
| Aktíva | 100 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 258 |
| Priebež. popl. | 0.09 |
| z toho Mng. popl. | 0.90 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládní | 0.01 |
| Podnikové | 78.60 |
| Deriváty | 21.39 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.40 |
| Modifikovaná durácia | 0.45 |
| AAA | 0.37 |
| AA | 9.08 |
| A | 50.48 |
| BBB | 40.07 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| National Australia Bank Ltd. 6.01% | 1.34% | UBS AG New York Branch 3.63% | 1.34% | ||
| Bank of America, N.A. 5.65% | 1.33% | Haleon UK Capital PLC 3.13% | 1.33% | ||
| Mizuho Bank Ltd. 3.6% | 1.07% | ANZ Group Holdings Ltd. 6.16% | 1.07% | ||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2.19% | 1.05% | Societe Generale S.A. 2.63% | 1.05% | ||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 1.41% | 1.03% | BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 0.93% |