Fond: ISHVWLM

iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (dis)
US46436E5859
29.09.2020
Akciové
Akcie Sektorové - Technologie
BlackRock iShares
BlackRock Fund Advisors
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
15.5700
28.03.2024
0.4665%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.41% -0.10% 14.15% 5.13% 10.71% -17.77% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.69% - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 13.20% - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.77% 99.77%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.23% 0.23%
Veľkosť fondu
Aktíva30 mil.
Počet akcíí75
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.47
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.284
Dividendový výnos1.84%
Rozhodný dátum20.12.2023
Frekvencia výplatypolročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 8.09%
Velké společnosti 12.02%
Středné společnosti 42.33%
Malé společnosti 21.94%
Najmenší společnosti 11.18%
P/E21.55%
P/BV3.39%
Sektorové rozloženie
Cyklické zboží 10.18%
Defenzivní zboží 5.44%
Starostlivost o zdraví 9.86%
Telekomunikace 30.81%
Technológie 43.48%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.23
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 57.85%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 0.89%
Eurozóna 6.29%
Evropa - kromě EURozóny 3.47%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ 5.50%
Japonsko 6.64%
Austrálie a Oceánie 1.38%
Asie - Vyspělé trhy 1.06%
Asie - Rozvíjející se trhy 16.70%
Rozvíjející se trhy 16.70%
Vyspělé trhy 83.07%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Zomato Ltd Cyklické zboží 2.72% Spotify Technology SA Telekomunikace 2.69%
NICE Ltd Technológie 2.65% Cloudflare Inc Technológie 2.58%
Netflix Inc Telekomunikace 2.45% DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A Telekomunikace 2.44%
Monday.Com Ltd Ordinary Shares Technológie 2.41% Nintendo Co Ltd Telekomunikace 2.25%
Microsoft Corp Technológie 2.24% DocuSign Inc Technológie 2.22%