Fond: ISHVWLM
| iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (dis) | |
| US46436E5859 | |
| 29.09.2020 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Technologie | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Fund Advisors | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| Dátum | NAV |
|---|---|
| 25.04.2024 | 14.8517 |
| 24.04.2024 | 14.8520 |
| 23.04.2024 | 14.5000 |
| 22.04.2024 | 14.2621 |
| 21.04.2024 | 14.2621 |
| 20.04.2024 | 14.2621 |
| 19.04.2024 | 14.4500 |
| 18.04.2024 | 14.5100 |
| 17.04.2024 | 14.5335 |
| 16.04.2024 | 14.6013 |
| 15.04.2024 | 14.9579 |
| 14.04.2024 | 14.9579 |
| 13.04.2024 | 14.9579 |
| 12.04.2024 | 15.3442 |
| 11.04.2024 | 15.1741 |
| 10.04.2024 | 15.5760 |
| 09.04.2024 | 15.4419 |
| 08.04.2024 | 15.4650 |
| 07.04.2024 | 15.3645 |
| 06.04.2024 | 15.3645 |
| 05.04.2024 | 15.2915 |
| 04.04.2024 | 15.5640 |
| 03.04.2024 | 15.3121 |
| 02.04.2024 | 15.4953 |
| 01.04.2024 | 15.5398 |
| 31.03.2024 | 15.5398 |
| 30.03.2024 | 15.5398 |
| 29.03.2024 | 15.5398 |
| 28.03.2024 | 15.5700 |
| 27.03.2024 | 15.4977 |
| 26.03.2024 | 15.5045 |
| 25.03.2024 | 15.5000 |
| 24.03.2024 | 15.5711 |
| 23.03.2024 | 15.5711 |
| 22.03.2024 | 15.6000 |
| 21.03.2024 | 15.6600 |
| 20.03.2024 | 15.6774 |
| 19.03.2024 | 15.3653 |
| 18.03.2024 | 15.1035 |
| 17.03.2024 | 15.1035 |
| 16.03.2024 | 15.1035 |
| 15.03.2024 | 15.0992 |
| 14.03.2024 | 15.2100 |
| 13.03.2024 | 15.4949 |
| 12.03.2024 | 15.3116 |
| 11.03.2024 | 15.2223 |
| 10.03.2024 | 15.2223 |
| 09.03.2024 | 15.2223 |
| 08.03.2024 | 15.3900 |
| 07.03.2024 | 15.2600 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1267 | |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -4.18% | -1.64% | 11.16% | -5.47% | 4.79% | -20.89% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.38% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.01% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.77% | 99.77% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 0.23% | 0.23% |
| Aktíva | 31 mil. |
| Počet akcíí | 75 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.47 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.284 |
| Dividendový výnos | 1.91% |
| Rozhodný dátum | 20.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické společnosti | 8.23% |
| Velké společnosti | 16.75% |
| Středné společnosti | 33.02% |
| Malé společnosti | 27.76% |
| Najmenší společnosti | 10.14% |
| P/E | 23.55% |
| P/BV | 3.18% |
| Cyklické zboží | 11.37% |
| Defenzivní zboží | 5.69% |
| Starostlivost o zdraví | 9.25% |
| Telekomunikace | 30.87% |
| Technológie | 42.59% |
| Deriváty | 0.23 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 57.23% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 0.97% |
| Eurozóna | 6.79% |
| Evropa - kromě EURozóny | 3.55% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | 5.42% |
| Japonsko | 6.48% |
| Austrálie a Oceánie | 1.37% |
| Asie - Vyspělé trhy | 1.08% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 16.89% |
| Rozvíjející se trhy | 16.89% |
| Vyspělé trhy | 82.88% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Spotify Technology SA | Telekomunikace | 3.11% | Zomato Ltd | Cyklické zboží | 3.02% |
| DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A | Telekomunikace | 2.63% | NICE Ltd | Technológie | 2.61% |
| DocuSign Inc | Technológie | 2.53% | Netflix Inc | Telekomunikace | 2.49% |
| Monday.Com Ltd Ordinary Shares | Technológie | 2.41% | Cloudflare Inc | Technológie | 2.34% |
| GN Store Nord A/S | Starostlivost o zdraví | 2.32% | Microsoft Corp | Technológie | 2.2% |