Fond: ISHWQF

Název	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BP3QZ601
	03.10.2014
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Global - Large Cap
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHWQF	USD	EQ-GLB-LC	0.3675%	13.25%	17.18%	0.90	0.89	5.38%	3/5
2018	ISHWQF	USD	EQ-GLB-LC	1.8344%	-7.47%	-6.66%	0.98	1.07	1.44%	2/4
2017	ISHWQF	USD	EQ-GLB-LC	1.0263%	23.52%	23.63%	0.95	1.14	-3.03%	3/4

NAV	58.8900
Den	23.04.2024
Denní změna %	1.1508%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.63%	6.86%	19.25%	17.93%	26.31%	10.97%	12.03%	11.43%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.09%				13.41%	13.19%	11.96%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.50%				25.23%	6.66%	3.88%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.44%		99.44%
Dluhopisový	0.00%		0.00%
Ostatní
Peněžní	0.56%		0.56%

Veľkosť fondu
Aktíva	36 700 mil.
Počet akcíí	296
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.30
z toho Mng. popl.	0.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	52.10%
Velké společnosti	30.37%
Středné společnosti	16.60%
Malé společnosti	0.28%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	22.19%
P/BV	5.27%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	3.39%
Cyklické zboží	10.64%
Finanční služby	14.16%
Nemovitosti	2.17%
Defenzivní zboží	6.21%
Starostlivost o zdraví	12.05%
Síťová odvětví	2.29%
Telekomunikace	8.20%
Energie	4.38%
Průmysl	10.43%
Technológie	25.52%

Dlhopisové portfólio
Vládní	0.00
Podnikové	0.00
Deriváty	0.56

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.59
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	97.41

Regionálne rozloženie
USA	70.65%
Kanada	1.49%
Latinská Amerika
Velká Británie	4.21%
Eurozóna	8.68%
Evropa - kromě EURozóny	9.37%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ	0.06%
Japonsko	2.42%
Austrálie a Oceánie	1.96%
Asie - Vyspělé trhy	0.59%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	99.44%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technológie	5.78%	Microsoft Corp	Technológie	3.78%
Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikace	3.73%	Visa Inc Class A	Finanční služby	3.29%
Apple Inc	Technológie	3.04%	Eli Lilly and Co	Starostlivost o zdraví	3.02%
Novo Nordisk A/S Class B	Starostlivost o zdraví	2.62%	Mastercard Inc Class A	Finanční služby	2.27%
ASML Holding NV	Technológie	1.95%	Broadcom Inc	Technológie	1.95%