Fond: ISHWQF

Název	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BP3QZ601
	03.10.2014
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Global - Large Cap
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHWQF	USD	EQ-GLB-LC	0.3675%	13.25%	17.18%	0.90	0.89	5.38%	3/5
2018	ISHWQF	USD	EQ-GLB-LC	1.8344%	-7.47%	-6.66%	0.98	1.07	1.44%	2/4
2017	ISHWQF	USD	EQ-GLB-LC	1.0263%	23.52%	23.63%	0.95	1.14	-3.03%	3/4

NAV	63.3300
Den	14.06.2024
Denní změna %	0.5398%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	5.09%	6.33%	19.13%	23.02%	27.94%	12.77%	14.12%	12.67%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.02%				13.38%	13.05%	11.98%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.56%				25.18%	6.67%	3.93%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.56%		99.56%
Dluhopisový	0.00%		0.00%
Ostatní
Peněžní	0.44%		0.44%

Veľkosť fondu
Aktíva	36 527 mil.
Počet akcíí	299
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.30
z toho Mng. popl.	0.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	51.22%
Velké společnosti	32.10%
Středné společnosti	16.00%
Malé společnosti	0.17%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	22.17%
P/BV	5.51%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	3.53%
Cyklické zboží	10.15%
Finanční služby	14.48%
Nemovitosti	1.96%
Defenzivní zboží	6.35%
Starostlivost o zdraví	11.85%
Síťová odvětví	2.47%
Telekomunikace	7.83%
Energie	4.15%
Průmysl	10.62%
Technológie	26.18%

Dlhopisové portfólio
Vládní	0.00
Podnikové	0.00
Deriváty	0.44

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.97
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	99.03

Regionálne rozloženie
USA	72.16%
Kanada	1.71%
Latinská Amerika
Velká Británie	3.99%
Eurozóna	8.66%
Evropa - kromě EURozóny	8.94%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ	0.06%
Japonsko	2.35%
Austrálie a Oceánie	1.02%
Asie - Vyspělé trhy	0.69%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	99.56%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technológie	5.47%	Apple Inc	Technológie	4.63%
Microsoft Corp	Technológie	4.34%	Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikace	3.35%
Visa Inc Class A	Finanční služby	3.22%	Novo Nordisk A/S Class B	Starostlivost o zdraví	2.49%
Eli Lilly and Co	Starostlivost o zdraví	2.41%	ASML Holding NV	Technológie	2.37%
Mastercard Inc Class A	Finanční služby	2.26%	Costco Wholesale Corp	Defenzivní zboží	1.68%