Fond: ISHWQF
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF EUR | |
IE00BP3QZ601 | |
03.10.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global - Large Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.91% | -0.03% | 5.60% | 18.97% | 27.77% | 10.39% | 13.09% | 12.98% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.83% | 12.61% | 12.61% | 11.96% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.80% | 23.88% | 6.78% | 3.87% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.63% | 99.63% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.37% | 0.37% |
Aktíva | 40 337 mil. |
Počet akcíí | 294 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.30 |
z toho Mng. popl. | 0.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 51.20% |
Velké společnosti | 32.10% |
Středné společnosti | 16.05% |
Malé společnosti | 0.20% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 22.81% |
P/BV | 5.52% |
Základní materiály | 3.53% |
Cyklické zboží | 10.01% |
Finanční služby | 15.48% |
Nemovitosti | 2.29% |
Defenzivní zboží | 6.55% |
Starostlivost o zdraví | 12.26% |
Síťová odvětví | 2.71% |
Telekomunikace | 7.52% |
Energie | 3.69% |
Průmysl | 9.77% |
Technológie | 25.81% |
Deriváty | 0.37 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 72.73% |
Kanada | 1.76% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 4.06% |
Eurozóna | 8.22% |
Evropa - kromě EURozóny | 8.91% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 0.07% |
Japonsko | 2.29% |
Austrálie a Oceánie | 0.91% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.69% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.63% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 5.12% | Apple Inc | Technológie | 4.69% |
Microsoft Corp | Technológie | 4.19% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.41% |
Visa Inc Class A | Finanční služby | 3.31% | Eli Lilly and Co | Starostlivost o zdraví | 2.49% |
Mastercard Inc Class A | Finanční služby | 2.44% | Novo Nordisk AS Class B | Starostlivost o zdraví | 2.34% |
ASML Holding NV | Technológie | 1.78% | Costco Wholesale Corp | Defenzivní zboží | 1.75% |