Fond: ISHWQF
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF EUR | |
IE00BP3QZ601 | |
03.10.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global - Large Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.60% | 7.21% | 18.11% | 23.88% | 27.36% | 12.62% | 14.12% | 12.61% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.02% | 13.38% | 13.05% | 11.98% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.56% | 25.18% | 6.67% | 3.93% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.56% | 99.56% | |
Dluhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 0.44% | 0.44% |
Aktíva | 36 527 mil. |
Počet akcíí | 299 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.30 |
z toho Mng. popl. | 0.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 51.22% |
Velké společnosti | 32.10% |
Středné společnosti | 16.00% |
Malé společnosti | 0.17% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 22.17% |
P/BV | 5.51% |
Základní materiály | 3.53% |
Cyklické zboží | 10.15% |
Finanční služby | 14.48% |
Nemovitosti | 1.96% |
Defenzivní zboží | 6.35% |
Starostlivost o zdraví | 11.85% |
Síťová odvětví | 2.47% |
Telekomunikace | 7.83% |
Energie | 4.15% |
Průmysl | 10.62% |
Technológie | 26.18% |
Vládní | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.44 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.97 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.03 |
USA | 72.16% |
Kanada | 1.71% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 3.99% |
Eurozóna | 8.66% |
Evropa - kromě EURozóny | 8.94% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 0.06% |
Japonsko | 2.35% |
Austrálie a Oceánie | 1.02% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.69% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.56% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 5.47% | Apple Inc | Technológie | 4.63% |
Microsoft Corp | Technológie | 4.34% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.35% |
Visa Inc Class A | Finanční služby | 3.22% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivost o zdraví | 2.49% |
Eli Lilly and Co | Starostlivost o zdraví | 2.41% | ASML Holding NV | Technológie | 2.37% |
Mastercard Inc Class A | Finanční služby | 2.26% | Costco Wholesale Corp | Defenzivní zboží | 1.68% |