Fond: ISHWQF

Název	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BP3QZ601
	03.10.2014
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Global - Large Cap
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHWQF	USD	EQ-GLB-LC	0.3675%	13.25%	17.18%	0.90	0.89	5.38%	3/5
2018	ISHWQF	USD	EQ-GLB-LC	1.8344%	-7.47%	-6.66%	0.98	1.07	1.44%	2/4
2017	ISHWQF	USD	EQ-GLB-LC	1.0263%	23.52%	23.63%	0.95	1.14	-3.03%	3/4

NAV	63.6600
Den	27.06.2024
Denní změna %	0%

Dátum	NAV
23.09.2019	34.2450
20.09.2019	34.4050
19.09.2019	34.3700
18.09.2019	34.1150
17.09.2019	34.1650
16.09.2019	34.2400
13.09.2019	34.2300
12.09.2019	34.2350
11.09.2019	34.2100
10.09.2019	33.7500
09.09.2019	34.0250
06.09.2019	34.1200
05.09.2019	34.0700
04.09.2019	33.6100
03.09.2019	33.4000
02.09.2019	33.4850
30.08.2019	33.4600
29.08.2019	33.2950
28.08.2019	32.8550
27.08.2019	32.8350
26.08.2019	32.6200
23.08.2019	32.5950
22.08.2019	33.1150
21.08.2019	33.2750
20.08.2019	33.1000
19.08.2019	33.2300
16.08.2019	32.7950
15.08.2019	32.3150
14.08.2019	32.3600
13.08.2019	32.8300
12.08.2019	32.4700
09.08.2019	32.6600
08.08.2019	32.8750
07.08.2019	32.1500
06.08.2019	32.1300
05.08.2019	32.3000
02.08.2019	33.2100
01.08.2019	34.3050
31.07.2019	34.1150
30.07.2019	34.0750
29.07.2019	34.3100
26.07.2019	34.3150
25.07.2019	34.0950
24.07.2019	34.1650
23.07.2019	34.0300
22.07.2019	33.7650
19.07.2019	33.9300
18.07.2019	33.7000
17.07.2019	33.8350
16.07.2019	34.0250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 2913

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.60%	5.84%	19.24%	28.05%	30.93%	12.18%	14.18%	12.83%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.02%				13.38%	13.05%	11.98%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.56%				25.18%	6.67%	3.93%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.54%		99.54%
Dluhopisový	0.00%		0.00%
Ostatní
Peněžní	0.47%	0.01%	0.46%

Veľkosť fondu
Aktíva	36 527 mil.
Počet akcíí	299
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.30
z toho Mng. popl.	0.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	51.16%
Velké společnosti	32.21%
Středné společnosti	15.93%
Malé společnosti	0.17%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	22.23%
P/BV	5.56%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	3.46%
Cyklické zboží	10.15%
Finanční služby	14.46%
Nemovitosti	1.97%
Defenzivní zboží	6.26%
Starostlivost o zdraví	11.78%
Síťová odvětví	2.44%
Telekomunikace	7.74%
Energie	4.02%
Průmysl	10.58%
Technológie	26.68%

Dlhopisové portfólio
Vládní	0.00
Podnikové	0.00
Deriváty	0.46

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.84
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	99.16

Regionálne rozloženie
USA	72.51%
Kanada	1.66%
Latinská Amerika
Velká Británie	3.96%
Eurozóna	8.57%
Evropa - kromě EURozóny	8.88%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ	0.06%
Japonsko	2.25%
Austrálie a Oceánie	0.99%
Asie - Vyspělé trhy	0.66%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	99.54%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technológie	5.67%	Apple Inc	Technológie	4.6%
Microsoft Corp	Technológie	4.47%	Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikace	3.23%
Visa Inc Class A	Finanční služby	3.19%	Novo Nordisk A/S Class B	Starostlivost o zdraví	2.47%
Eli Lilly and Co	Starostlivost o zdraví	2.44%	ASML Holding NV	Technológie	2.35%
Mastercard Inc Class A	Finanční služby	2.27%	Costco Wholesale Corp	Defenzivní zboží	1.67%