Fond: ISHWQF
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF EUR | |
IE00BP3QZ601 | |
03.10.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global - Large Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
22.05.2023 | 48.0400 |
21.05.2023 | 47.8800 |
20.05.2023 | 47.8800 |
19.05.2023 | 47.8800 |
18.05.2023 | 47.9200 |
17.05.2023 | 47.1700 |
16.05.2023 | 47.0400 |
15.05.2023 | 47.1100 |
14.05.2023 | 46.9850 |
13.05.2023 | 46.9850 |
12.05.2023 | 46.9850 |
11.05.2023 | 46.8100 |
10.05.2023 | 46.6050 |
09.05.2023 | 46.6900 |
08.05.2023 | 46.5350 |
07.05.2023 | 46.4000 |
06.05.2023 | 46.4000 |
05.05.2023 | 46.4000 |
04.05.2023 | 45.8850 |
03.05.2023 | 46.2600 |
02.05.2023 | 46.2100 |
01.05.2023 | 46.6250 |
30.04.2023 | 46.6250 |
29.04.2023 | 46.6250 |
28.04.2023 | 46.6250 |
27.04.2023 | 46.1650 |
26.04.2023 | 45.8000 |
25.04.2023 | 46.3600 |
24.04.2023 | 46.4350 |
23.04.2023 | 46.6250 |
22.04.2023 | 46.6250 |
21.04.2023 | 46.6250 |
20.04.2023 | 46.7150 |
19.04.2023 | 46.6800 |
18.04.2023 | 46.8200 |
17.04.2023 | 46.7450 |
16.04.2023 | 46.6050 |
15.04.2023 | 46.6050 |
14.04.2023 | 46.6050 |
13.04.2023 | 46.2400 |
12.04.2023 | 46.3600 |
11.04.2023 | 46.5850 |
10.04.2023 | 46.1850 |
09.04.2023 | 46.1850 |
08.04.2023 | 46.1850 |
07.04.2023 | 46.1850 |
06.04.2023 | 46.1850 |
05.04.2023 | 46.1650 |
04.04.2023 | 46.2000 |
03.04.2023 | 46.5100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 2913 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.60% | 5.84% | 19.24% | 28.05% | 30.93% | 12.18% | 14.18% | 12.83% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.02% | 13.38% | 13.05% | 11.98% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.56% | 25.18% | 6.67% | 3.93% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.54% | 99.54% | |
Dluhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 0.47% | 0.01% | 0.46% |
Aktíva | 36 527 mil. |
Počet akcíí | 299 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.30 |
z toho Mng. popl. | 0.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 51.16% |
Velké společnosti | 32.21% |
Středné společnosti | 15.93% |
Malé společnosti | 0.17% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 22.23% |
P/BV | 5.56% |
Základní materiály | 3.46% |
Cyklické zboží | 10.15% |
Finanční služby | 14.46% |
Nemovitosti | 1.97% |
Defenzivní zboží | 6.26% |
Starostlivost o zdraví | 11.78% |
Síťová odvětví | 2.44% |
Telekomunikace | 7.74% |
Energie | 4.02% |
Průmysl | 10.58% |
Technológie | 26.68% |
Vládní | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.46 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.84 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.16 |
USA | 72.51% |
Kanada | 1.66% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 3.96% |
Eurozóna | 8.57% |
Evropa - kromě EURozóny | 8.88% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 0.06% |
Japonsko | 2.25% |
Austrálie a Oceánie | 0.99% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.66% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.54% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 5.67% | Apple Inc | Technológie | 4.6% |
Microsoft Corp | Technológie | 4.47% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.23% |
Visa Inc Class A | Finanční služby | 3.19% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivost o zdraví | 2.47% |
Eli Lilly and Co | Starostlivost o zdraví | 2.44% | ASML Holding NV | Technológie | 2.35% |
Mastercard Inc Class A | Finanční služby | 2.27% | Costco Wholesale Corp | Defenzivní zboží | 1.67% |