Fond: ISHWQF
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF EUR | |
IE00BP3QZ601 | |
03.10.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Global - Large Cap | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
06.10.2014 | 22.4266 |
07.10.2014 | 22.1686 |
08.10.2014 | 22.3733 |
09.10.2014 | 22.1245 |
10.10.2014 | 21.7829 |
13.10.2014 | 21.5923 |
14.10.2014 | 21.5825 |
15.10.2014 | 21.4037 |
16.10.2014 | 21.4188 |
17.10.2014 | 21.7577 |
20.10.2014 | 21.8749 |
21.10.2014 | 22.2445 |
22.10.2014 | 22.1656 |
23.10.2014 | 22.3476 |
24.10.2014 | 22.4631 |
27.10.2014 | 22.4659 |
28.10.2014 | 22.7035 |
29.10.2014 | 22.7466 |
30.10.2014 | 22.8570 |
31.10.2014 | 23.0735 |
03.11.2014 | 22.9322 |
04.11.2014 | 22.9016 |
05.11.2014 | 22.9898 |
06.11.2014 | 23.0524 |
07.11.2014 | 23.0424 |
10.11.2014 | 23.1764 |
11.11.2014 | 23.2258 |
12.11.2014 | 23.2060 |
13.11.2014 | 23.2331 |
14.11.2014 | 23.1939 |
17.11.2014 | 23.1531 |
18.11.2014 | 23.2564 |
19.11.2014 | 23.2076 |
20.11.2014 | 23.2386 |
21.11.2014 | 23.3749 |
24.11.2014 | 23.4196 |
25.11.2014 | 23.3905 |
26.11.2014 | 23.4597 |
27.11.2014 | 23.4607 |
28.11.2014 | 23.3596 |
01.12.2014 | 23.2355 |
02.12.2014 | 23.3574 |
03.12.2014 | 23.4136 |
04.12.2014 | 23.4136 |
05.12.2014 | 23.4296 |
08.12.2014 | 23.2725 |
09.12.2014 | 23.2152 |
10.12.2014 | 22.9245 |
11.12.2014 | 22.9645 |
12.12.2014 | 22.5883 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 2913 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.60% | 5.84% | 19.24% | 28.05% | 30.93% | 12.18% | 14.18% | 12.83% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.02% | 13.38% | 13.05% | 11.98% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.56% | 25.18% | 6.67% | 3.93% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.54% | 99.54% | |
Dluhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 0.47% | 0.01% | 0.46% |
Aktíva | 36 527 mil. |
Počet akcíí | 299 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.30 |
z toho Mng. popl. | 0.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 51.16% |
Velké společnosti | 32.21% |
Středné společnosti | 15.93% |
Malé společnosti | 0.17% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 22.23% |
P/BV | 5.56% |
Základní materiály | 3.46% |
Cyklické zboží | 10.15% |
Finanční služby | 14.46% |
Nemovitosti | 1.97% |
Defenzivní zboží | 6.26% |
Starostlivost o zdraví | 11.78% |
Síťová odvětví | 2.44% |
Telekomunikace | 7.74% |
Energie | 4.02% |
Průmysl | 10.58% |
Technológie | 26.68% |
Vládní | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.46 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.84 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.16 |
USA | 72.51% |
Kanada | 1.66% |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 3.96% |
Eurozóna | 8.57% |
Evropa - kromě EURozóny | 8.88% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 0.06% |
Japonsko | 2.25% |
Austrálie a Oceánie | 0.99% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.66% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.54% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 5.67% | Apple Inc | Technológie | 4.6% |
Microsoft Corp | Technológie | 4.47% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.23% |
Visa Inc Class A | Finanční služby | 3.19% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivost o zdraví | 2.47% |
Eli Lilly and Co | Starostlivost o zdraví | 2.44% | ASML Holding NV | Technológie | 2.35% |
Mastercard Inc Class A | Finanční služby | 2.27% | Costco Wholesale Corp | Defenzivní zboží | 1.67% |