Fond: ISHWQF

Název	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BP3QZ601
	03.10.2014
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Global - Large Cap
Správce fondu	BlackRock iShares
	BlackRock Advisors (UK) Limited

Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHWQF	USD	EQ-GLB-LC	0.3675%	13.25%	17.18%	0.90	0.89	5.38%	3/5
2018	ISHWQF	USD	EQ-GLB-LC	1.8344%	-7.47%	-6.66%	0.98	1.07	1.44%	2/4
2017	ISHWQF	USD	EQ-GLB-LC	1.0263%	23.52%	23.63%	0.95	1.14	-3.03%	3/4

NAV	61.0100
Den	21.05.2024
Denní změna %	-0.3105%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	4.76%	6.38%	18.42%	23.51%	27.42%	12.30%	13.38%	12.27%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.96%				13.35%	13.11%	11.94%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.76%				25.19%	6.81%	3.85%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.54%		99.54%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	0.46%		0.46%

Veľkosť fondu
Aktíva	34 654 mil.
Počet akcíí	296
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.30
z toho Mng. popl.	0.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	52.46%
Velké společnosti	29.04%
Středné společnosti	17.63%
Malé společnosti	0.33%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	21.29%
P/BV	5.04%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	3.39%
Cyklické zboží	10.33%
Finanční služby	14.16%
Nemovitosti	2.22%
Defenzivní zboží	6.40%
Starostlivost o zdraví	12.15%
Síťová odvětví	2.43%
Telekomunikace	8.11%
Energie	4.05%
Průmysl	10.38%
Technológie	25.93%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.46

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	70.62%
Kanada	1.48%
Latinská Amerika
Velká Británie	4.42%
Eurozóna	8.49%
Evropa - kromě EURozóny	9.51%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ	0.05%
Japonsko	2.30%
Austrálie a Oceánie	1.97%
Asie - Vyspělé trhy	0.70%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	99.54%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technológie	6.04%	Microsoft Corp	Technológie	3.66%
Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikace	3.38%	Apple Inc	Technológie	3.26%
Visa Inc Class A	Finanční služby	3.21%	Eli Lilly and Co	Starostlivost o zdraví	2.94%
Novo Nordisk A/S Class B	Starostlivost o zdraví	2.64%	Mastercard Inc Class A	Finanční služby	2.16%
Alphabet Inc Class A	Telekomunikace	2.08%	Broadcom Inc	Technológie	2.01%