Fond: LMBGIOUX
Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X USD ACC | |
IE00BZ1CSP00 | |
25.09.2020 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Corporate - Global | |
Franklin Templeton Global Funds plc | |
Brandywine Global Investment Mgmt, LLC | |
USD | |
1 000 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.35% | 4.44% | 3.69% | 3.64% | 12.27% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 88.15% | 0.04% | 88.11% |
Ostatní | 5.54% | 0.52% | 5.02% |
Peněžní | 75.84% | 68.98% | 6.87% |
Aktíva | 50 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 159 |
Priebež. popl. | 0.78 |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.30 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 24.37 |
Bankovní půjčky | 0.29 |
Podnikové | 53.59 |
Hypoteční | 15.56 |
Deriváty | 6.35 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.51 |
Modifikovaná durácia | 5.55 |
AAA | 7.86 |
AA | 6.08 |
A | 4.35 |
BBB | 26.58 |
BB | 31.35 |
B | 14.20 |
Horší jako B | 4.25 |
Nehodnotené | 5.33 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Western Asset USD Liquidity WA Dis | 5.45% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 5.15% | ||
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | 3.48% | Spain (Kingdom of) 1.9% | 3.22% | ||
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 3.02% | International Bank for Reconstruction & Development 0.5% | 2.15% | ||
New Fortress Energy Inc. 6.75% | 1.65% | Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375% | 1.65% | ||
DISH Network Corporation 3.375% | 1.53% | Freddie Mac Stacr Remic Trust 12.0854% | 1.37% |