Fond: LMBGIOUX

Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X USD ACC
IE00BZ1CSP00
25.09.2020
Dluhopisové
Dluhopisy - Corporate - Global
Franklin Templeton Global Funds plc
Brandywine Global Investment Mgmt, LLC
USD
1 000
0%
EIC Fund Rating
100.7400
30.08.2024
-0.1289%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.28% 3.32% 2.67% 7.49% 7.20% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 88.15% 0.04% 88.11%
Ostatní 5.54% 0.52% 5.02%
Peněžní 75.84% 68.98% 6.87%
Veľkosť fondu
Aktíva50 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov159
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.78
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.0.30
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 24.37
Bankovní půjčky 0.29
Podnikové 53.59
Hypoteční 15.56
Deriváty 6.35
Výnos do splatnosti p.a.6.51
Modifikovaná durácia5.55
Kreditné rozloženie
AAA 7.86
AA 6.08
A 4.35
BBB 26.58
BB 31.35
B 14.20
Horší jako B 4.25
Nehodnotené 5.33
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Western Asset USD Liquidity WA Dis 5.45% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 5.15%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 3.48% Spain (Kingdom of) 1.9% 3.22%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.02% International Bank for Reconstruction & Development 0.5% 2.15%
New Fortress Energy Inc. 6.75% 1.65% Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375% 1.65%
DISH Network Corporation 3.375% 1.53% Freddie Mac Stacr Remic Trust 12.0854% 1.37%