Fond: LMBGIOUX

Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X USD ACC
IE00BZ1CSP00
25.09.2020
Dluhopisové
Dluhopisy - Corporate - Global
Franklin Templeton Global Funds plc
Brandywine Global Investment Mgmt, LLC
USD
1 000
0%
Investičným cieľom Fondu je maximalizovať výnos z príjmu za všetkých trhových podmienok pri zachovaní kapitálu. Fond investuje do: (i) dlhových cenných papierov a konvertibilných cenných papierov, ktoré sú kótované alebo obchodované na regulovaných trhoch umiestnených kdekoľvek na svete; (ii) podielové listy alebo akcie iných schém kolektívneho investovania v zmysle nariadenia 68 ods. 1 písm. e) nariadení o UCITS; a (iii) deriváty poskytujúce expozíciu voči niektorým alebo všetkým z nasledujúcich: dlhové cenné papiere, úrokové sadzby, meny a indexy (vrátane indexov s pevným výnosom a komoditných indexov), ktoré spĺňajú požiadavky centrálnej banky na oprávnenosť. Fond investuje najmenej 70 % svojej čistej hodnoty aktív do dlhových cenných papierov a derivátov, ktoré poskytujú expozíciu voči dlhovým cenným papierom. Fond bude investovať najmenej 85 % svojej čistej hodnoty aktív v amerických dolároch. Ak sú však dostupné príležitosti, môže to byť z času na čas minimálne 80 % v amerických dolároch
EIC Fund Rating
100.4900
02.01.2025
0.0797%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.03% -1.76% 2.91% 2.66% 2.85% -1.78% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 88.96% 0.02% 88.94%
Ostatní 6.40% 0.53% 5.87%
Peněžní 72.04% 66.84% 5.20%
Veľkosť fondu
Aktíva57 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov176
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.75
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.0.30
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 18.13
Bankovní půjčky 1.20
Podnikové 61.43
Hypoteční 16.48
Deriváty 2.95
Výnos do splatnosti p.a.7.60
Modifikovaná durácia3.39
Kreditné rozloženie
AAA 3.24
AA 3.46
A 1.00
BBB 29.46
BB 33.92
B 21.79
Horší jako B 7.14
Nehodnotené -0.01
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Western Asset USD Liquidity WA Dis 3.27% Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.81%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 2.56% Egypt (Arab Republic of) 0% 2.27%
Egypt (Arab Republic of) 0% 2.08% Secretaria Tesouro Nacional 10% 1.7%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 1.7% The Charles Schwab Corporation 4% 1.51%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 11.6068% 1.5% Freddie Mac Stacr Remic Trust 9.984% 1.34%