Fond: MPADP

Moventum Plus Aktiv Dynamické portfolio
LU0326465068
08.11.2007
Smíšené
Smíšené - dynamické - EUR
Conventum Asset Management
Moventum Asset Management S.A.
EUR
100
5%
U fondu Moventum Plus Aktiv – Dynamisches Portfolio se jedná o podfond, který investuje převážně do jiných fondů („střešní fond“). Podfond investuje za účelem dosažení svého investičního cíle zhruba 70% čistého majetku podfondu do akciových fondů a zhruba 25% čistého majetku podfondu do dluhopisových fondů. Podfond může dále maximálně 10% čistého majetku podfondu investovat do nemovitostních fondů, které musí být zásadně denominovány v eurech. Rozložení investic může být kdykoliv upravováno v závislosti na situaci na trhu. Podfond může kromě toho držet likvidní prostředky. Akciové fondy obsažené v portfoliu sledují zásadně široce diverzifikovanou, globální nebo také regionálně omezenou investiční politiku a mohou obsahovat akcie společností s vysokou, střední a/nebo nízkou tržní kapitalizací. V portfoliu jsou dále obsaženy akciové fondy vztahující se k jednotlivým oborům a /nebo tématům. Dluhopisové fondy obsažené v portfoliu investují globálně převážně do státních dluhopisů, hypotéčních zástavních listů a korporátních dluhopisů vysoké kvality s ratingem AAA – BBB (Standard & Poor´s nebo jiným odpovídajícím ratingem ratingové agentury stejného významu). V menší míře mohou být v portfoliu obsaženy i dluhopisové fondy, jejichž těžiště investic představují dluhopisy emitentů se sídlem v zemích s rozvíjejícím se trhem a korporátní dluhopisy nižší bonity. Investice nepodléhají žádným specifickým geografickým nebo specifickým oborovým omezením. Cílové fondy jsou vybírány po provedení technické analýzy, která zohledňuje jak kvantitativní, tak i kvalitativní kriteria. Portfolio je spravováno na diskrečním základě, aniž by se vztahovalo k referenční hodnotě (benchmarku).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 MPADP EUR BAL-DYN-EUR -0.5748% 6.63% 10.01% 0.32 0.30 8.43% 1/7
2019 MPADP EUR BAL-DYN-EUR -0.4977% 16.53% 18.18% 0.15 0.17 NR n.r.
2018 MPADP EUR BAL-DYN-EUR -0.4457% -9.29% -10.94% 0.25 0.29 n.r.
2017 MPADP EUR BAL-DYN-EUR -0.4268% 5.66% 5.47% 0.65 0.69 1.67% 3/6
2016 MPADP EUR BAL-DYN-EUR -0.3642% 5.51% 5.53% 0.74 0.75 1.49% 8/14
2015 MPADP EUR BAL-DYN-EUR -0.1677% 11.42% 2.92% 0.80 0.86 8.94% 1/15
2014 MPADP EUR BAL-DYN-EUR 0.0937% 7.88% 13.38% 0.71 0.83 6.79% 6/15
16.6500
14.06.2024
0.1805%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.91% 1.96% 8.82% 10.93% 11.60% 0.86% 4.72% 3.59% 4.37% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.10% 2.09% 4.24% 3.90% 3.72%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.54% 18.83% 5.95% 3.16% 2.60%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 63.76% 0.01% 63.74%
Dluhopisový 28.90% 2.88% 26.02%
Ostatní 6.79% 0.02% 6.77%
Peněžní 8.33% 4.86% 3.47%
Veľkosť fondu
Aktíva1 148 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.3.43
 z toho Mng. popl.2.35
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 25.29%
Velké společnosti 22.35%
Středné společnosti 13.33%
Malé společnosti 2.11%
Najmenší společnosti 0.06%
P/E18.04%
P/BV2.72%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 2.32%
Cyklické zboží 4.93%
Finanční služby 8.24%
Nemovitosti 0.55%
Defenzivní zboží 4.48%
Starostlivost o zdraví 8.71%
Síťová odvětví 2.25%
Telekomunikace 4.99%
Energie 2.79%
Průmysl 7.64%
Technológie 16.44%
Dlhopisové portfólio
Vládní 10.02
Podnikové 15.89
Hypoteční 1.27
Deriváty 2.61
Výnos do splatnosti p.a.4.85
Modifikovaná durácia5.14
Kreditné rozloženie
AAA 7.43
AA 13.22
A 16.31
BBB 48.37
BB 7.51
B 3.33
Horší jako B 1.55
Nehodnotené 2.28
Regionálne rozloženie
USA 32.28%
Kanada 0.45%
Latinská Amerika 0.81%
Velká Británie 3.33%
Eurozóna 12.09%
Evropa - kromě EURozóny 6.95%
Evropa - Rozvíjející se trhy 0.11%
Afrika
Střední východ 0.33%
Japonsko 4.72%
Austrálie a Oceánie 0.02%
Asie - Vyspělé trhy 0.89%
Asie - Rozvíjející se trhy 1.50%
Rozvíjející se trhy 2.54%
Vyspělé trhy 60.93%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Comgest Growth America EUR I H Acc 6.21% FTGF CB US Value PR EUR Acc 5.94%
MS INVF Global Brands I 5.85% GQG Partners US Equity I EUR Acc 5.64%
DNB Fund Technology institutional A 5.42% Liontrust GF Pan-European Dyn A10 Acc 5.13%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc 4.95% Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I EUR C 4.4%
Ardtur European Focus I EUR 4.08% T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR 4%