Fond: MPADP
Moventum Plus Aktiv Dynamické portfolio | |
LU0326465068 | |
08.11.2007 | |
Smíšené | |
Smíšené - dynamické - EUR | |
Conventum Asset Management | |
Moventum Asset Management S.A. | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.07.2008 | 8.4700 |
18.07.2008 | 8.4300 |
17.07.2008 | 8.3900 |
16.07.2008 | 8.3400 |
15.07.2008 | 8.3700 |
14.07.2008 | 8.4000 |
11.07.2008 | 8.4700 |
10.07.2008 | 8.5000 |
09.07.2008 | 8.5300 |
08.07.2008 | 8.5300 |
07.07.2008 | 8.5600 |
04.07.2008 | 8.5700 |
03.07.2008 | 8.5500 |
02.07.2008 | 8.6600 |
01.07.2008 | 8.7100 |
30.06.2008 | 8.7500 |
27.06.2008 | 8.7600 |
26.06.2008 | 8.8700 |
25.06.2008 | 8.8800 |
24.06.2008 | 8.9000 |
23.06.2008 | 9.0200 |
20.06.2008 | 9.0200 |
19.06.2008 | 9.0500 |
18.06.2008 | 9.1000 |
17.06.2008 | 9.1200 |
16.06.2008 | 9.0900 |
13.06.2008 | 9.0600 |
12.06.2008 | 9.0300 |
11.06.2008 | 9.1000 |
10.06.2008 | 9.1400 |
09.06.2008 | 9.1500 |
06.06.2008 | 9.3000 |
05.06.2008 | 9.2800 |
04.06.2008 | 9.3100 |
03.06.2008 | 9.3200 |
02.06.2008 | 9.3600 |
30.05.2008 | 9.3300 |
29.05.2008 | 9.3100 |
28.05.2008 | 9.2300 |
27.05.2008 | 9.2100 |
26.05.2008 | 9.2100 |
23.05.2008 | 9.2800 |
22.05.2008 | 9.2800 |
21.05.2008 | 9.3400 |
20.05.2008 | 9.4200 |
19.05.2008 | 9.4400 |
16.05.2008 | 9.4100 |
15.05.2008 | 9.3400 |
14.05.2008 | 9.3200 |
13.05.2008 | 9.2600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 4279 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.78% | 1.33% | 8.37% | 12.53% | 13.30% | 0.63% | 4.64% | 3.61% | 4.43% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.10% | 2.09% | 4.24% | 3.90% | 3.72% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.54% | 18.83% | 5.95% | 3.16% | 2.60% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 63.76% | 0.01% | 63.74% |
Dluhopisový | 28.90% | 2.88% | 26.02% |
Ostatní | 6.79% | 0.02% | 6.77% |
Peněžní | 8.33% | 4.86% | 3.47% |
Aktíva | 1 157 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 3.43 |
z toho Mng. popl. | 2.35 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 25.29% |
Velké společnosti | 22.35% |
Středné společnosti | 13.33% |
Malé společnosti | 2.11% |
Najmenší společnosti | 0.06% |
P/E | 18.50% |
P/BV | 2.78% |
Základní materiály | 2.32% |
Cyklické zboží | 4.93% |
Finanční služby | 8.24% |
Nemovitosti | 0.55% |
Defenzivní zboží | 4.48% |
Starostlivost o zdraví | 8.71% |
Síťová odvětví | 2.25% |
Telekomunikace | 4.99% |
Energie | 2.79% |
Průmysl | 7.64% |
Technológie | 16.44% |
Vládní | 10.02 |
Podnikové | 15.89 |
Hypoteční | 1.27 |
Deriváty | 2.61 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.44 |
Modifikovaná durácia | 3.89 |
AAA | 7.43 |
AA | 13.22 |
A | 16.31 |
BBB | 48.37 |
BB | 7.51 |
B | 3.33 |
Horší jako B | 1.55 |
Nehodnotené | 2.28 |
USA | 32.28% |
Kanada | 0.45% |
Latinská Amerika | 0.81% |
Velká Británie | 3.33% |
Eurozóna | 12.09% |
Evropa - kromě EURozóny | 6.95% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 0.11% |
Afrika | |
Střední východ | 0.33% |
Japonsko | 4.72% |
Austrálie a Oceánie | 0.02% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.89% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 1.50% |
Rozvíjející se trhy | 2.54% |
Vyspělé trhy | 60.93% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Comgest Growth America EUR I H Acc | 6.21% | FTGF CB US Value PR EUR Acc | 5.94% | ||
MS INVF Global Brands I | 5.85% | GQG Partners US Equity I EUR Acc | 5.64% | ||
DNB Fund Technology institutional A | 5.42% | Liontrust GF Pan-European Dyn A10 Acc | 5.13% | ||
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc | 4.95% | Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I EUR C | 4.4% | ||
Ardtur European Focus I EUR | 4.08% | T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR | 4% |