Fond: MPAOP

Moventum Plus Aktiv Ofenzivní portfolio
LU0326465225
08.11.2007
Akciové
Akcie - Global
Conventum Asset Management
Moventum Asset Management S.A.
EUR
100
5%
U fondu Moventum Plus Aktiv – Offensives Portfolio se jedná o podfond, který investuje převážně do jiných fondů („střešní fond“). Podfond investuje pro dosažení svého investičního cíle zhruba 95% čistého majetku podfondu do akciových fondů. Rozložení investic může být kdykoliv upravováno v závislosti na situaci na trhu. Podfond může kromě toho držet likvidní prostředky. Akciové fondy obsažené v portfoliu sledují zásadně široce diverzifikovanou, globální nebo také regionálně omezenou investiční politiku a mohou obsahovat akcie společností s vysokou, střední a/nebo nízkou tržní kapitalizací. V portfoliu jsou dále obsaženy akciové fondy vztahující se k jednotlivým oborům a /nebo tématům. Investice nepodléhají žádným specifickým geografickým nebo specifickým oborovým omezením. Cílové fondy jsou vybírány po provedení technické analýzy, která zohledňuje jak kvantitativní, tak i kvalitativní kriteria. Portfolio je spravováno na diskrečním základě, aniž by se vztahovalo k referenční hodnotě (benchmarku).
EIC Fund Rating n.r. (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 MPAOP USD EQ-GLB 0.3675% 16.69% 22.51% 0.25 0.25 n.r.
2019 MPAOP USD EQ-GLB 2.1319% 24.33% 22.21% 0.17 0.20 NR n.r.
2018 MPAOP USD EQ-GLB 1.8344% -12.29% -16.31% 0.30 0.36 n.r.
2017 MPAOP USD EQ-GLB 1.0263% 22.48% 21.61% 0.34 0.72 5.09% 5/23
2016 MPAOP USD EQ-GLB 0.3901% 7.58% 3.22% 0.77 0.76 -2.64% 32/46
2015 MPAOP USD EQ-GLB 0.1342% 1.18% -4.27% 0.78 0.78 4.46% 11/42
2014 MPAOP USD EQ-GLB 0.0923% 2.42% 1.64% 0.71 0.83 -0.39% 24/42
18.3500
17.04.2024
-0.8108%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.27% 7.81% 13.06% 13.06% 16.43% 2.18% 6.28% 5.23% 6.78% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.37% 5.35% 6.97% 6.02% 5.73%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.97% 25.70% 6.99% 4.19% 3.79%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.89% 97.89%
Dluhopisový 0.02% 0.02%
Ostatní 0.14% 0.05% 0.08%
Peněžní 4.10% 2.09% 2.01%
Veľkosť fondu
Aktíva954 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.3.48
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 41.29%
Velké společnosti 34.28%
Středné společnosti 17.86%
Malé společnosti 3.25%
Najmenší společnosti 0.28%
P/E16.87%
P/BV2.36%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 4.25%
Cyklické zboží 5.74%
Finanční služby 13.45%
Nemovitosti 0.95%
Defenzivní zboží 7.78%
Starostlivost o zdraví 11.91%
Síťová odvětví 3.05%
Telekomunikace 8.85%
Energie 6.52%
Průmysl 10.50%
Technológie 24.51%
Dlhopisové portfólio
Vládní 0.03
Deriváty 2.00
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 11.37
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 88.63
Regionálne rozloženie
USA 51.18%
Kanada 1.07%
Latinská Amerika 2.06%
Velká Británie 5.29%
Eurozóna 16.36%
Evropa - kromě EURozóny 8.16%
Evropa - Rozvíjející se trhy 0.26%
Afrika
Střední východ 0.60%
Japonsko 7.52%
Austrálie a Oceánie 0.08%
Asie - Vyspělé trhy 1.48%
Asie - Rozvíjející se trhy 3.50%
Rozvíjející se trhy 6.07%
Vyspělé trhy 91.50%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
GQG Partners US Equity I EUR Acc 10.13% FTGF CB Value PR EUR Acc 9.05%
Comgest Growth America EUR I H Acc 9.03% GQG Partners Emerging Mkts Eq I EUR Acc 8.46%
Alma Eikoh Japan L-Cap Eq I EUR C 7.01% MS INVF Global Brands I 6.97%
Heptagon Yacktman US Equity IE EUR Acc 6.96% DNB Fund Technology institutional A 6.86%
AB Select US Equity I EUR 6.05% Ardtur European Focus I EUR 5.68%