Fond: NNEFI
| Goldman Sachs Euro Fixed Income - P Cap EUR | |
| LU0546917773 | |
| 02.05.2011 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - Investment Grade - EUR | |
| Goldman Sachs Funds | |
| Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.04% | 2.46% | 0.16% | 1.12% | 4.27% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 162.49% | 19.29% | 143.19% |
| Ostatní | 0.96% | 0.96% | |
| Peněžní | 21.83% | 65.98% | -44.15% |
| Aktíva | 708 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 525 |
| Priebež. popl. | 0.85 |
| z toho Mng. popl. | 0.65 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.15 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládní | 94.64 |
| Podnikové | 28.49 |
| Hypoteční | 20.87 |
| Deriváty | -44.95 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 2.90 |
| Modifikovaná durácia | 6.72 |
| AAA | 28.87 |
| AA | 19.77 |
| A | 23.55 |
| BBB | 27.07 |
| BB | 0.03 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.71 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Schatz Future Mar 25 | 9.02% | GS European ABS-Z Cap EUR | 8.56% | ||
| Euro Bobl Future June 25 | 8.02% | Euro Bund Future June 25 | 3.91% | ||
| Euro OAT Future June 25 | 3.55% | Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 2.43% | ||
| European Union 2.5% | 2.25% | France (Republic Of) 2.5% | 2.14% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 4% | 1.55% | Italy (Republic Of) 2.2% | 1.53% |