Fond: NNEMHD

Goldman Sachs Emerging Markets High Dividend - P Cap USD
LU0430557719
07.02.2012
Akciové
Akcie High Dividend - Global Emerging
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Manu Vandenbulck
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
118.2300
25.09.2024
1.0081%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.83% 4.73% 11.54% 22.30% 28.65% -0.62% 4.49% 1.97% 1.58% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.09% -4.06% -1.33% 0.48% 1.97%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.92% 27.35% 6.81% 4.96% 1.83%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.27% 96.27%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 3.73% 0.00% 3.73%
Veľkosť fondu
Aktíva119 mil.
Počet akcíí97
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.90
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.91
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 46.13%
Velké společnosti 38.85%
Středné společnosti 8.94%
Malé společnosti 1.15%
Najmenší společnosti 0.58%
P/E11.32%
P/BV1.49%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 4.09%
Cyklické zboží 9.45%
Finanční služby 26.84%
Nemovitosti 1.15%
Defenzivní zboží 1.84%
Starostlivost o zdraví 3.02%
Síťová odvětví 5.92%
Telekomunikace 5.44%
Energie 4.91%
Průmysl 9.20%
Technológie 24.40%
Dlhopisové portfólio
Podnikové
Deriváty 3.73
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 0.01%
Kanada
Latinská Amerika 7.11%
Velká Británie 0.00%
Eurozóna 2.64%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy 3.65%
Afrika 2.46%
Střední východ 4.19%
Japonsko
Austrálie a Oceánie 0.00%
Asie - Vyspělé trhy 26.72%
Asie - Rozvíjející se trhy 49.48%
Rozvíjející se trhy 64.94%
Vyspělé trhy 31.32%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 8.86% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 3.96%
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc 3.72% Power Grid Corp Of India Ltd Síťová odvětví 2.75%
Infosys Ltd Technológie 2.32% Bajaj Auto Ltd Cyklické zboží 2.01%
Power Finance Corp Ltd Finanční služby 1.95% Bank of Baroda Finanční služby 1.52%
Yutong Bus Co Ltd Class A Průmysl 1.51% MediaTek Inc Technológie 1.47%