Fond: NNEMHD
Goldman Sachs Emerging Markets High Dividend - P Cap USD | |
LU0430557719 | |
07.02.2012 | |
Akciové | |
Akcie High Dividend - Global Emerging | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Manu Vandenbulck | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.20% | 6.21% | 13.10% | 22.06% | 31.59% | -0.20% | 4.85% | 2.21% | 1.70% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.09% | -4.06% | -1.33% | 0.48% | 1.97% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.92% | 27.35% | 6.81% | 4.96% | 1.83% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.27% | 96.27% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 3.73% | 0.00% | 3.73% |
Aktíva | 119 mil. |
Počet akcíí | 97 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.91 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 46.13% |
Velké společnosti | 38.85% |
Středné společnosti | 8.94% |
Malé společnosti | 1.15% |
Najmenší společnosti | 0.58% |
P/E | 11.32% |
P/BV | 1.49% |
Základní materiály | 4.09% |
Cyklické zboží | 9.45% |
Finanční služby | 26.84% |
Nemovitosti | 1.15% |
Defenzivní zboží | 1.84% |
Starostlivost o zdraví | 3.02% |
Síťová odvětví | 5.92% |
Telekomunikace | 5.44% |
Energie | 4.91% |
Průmysl | 9.20% |
Technológie | 24.40% |
Podnikové | |
Deriváty | 3.73 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.01% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 7.11% |
Velká Británie | 0.00% |
Eurozóna | 2.64% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 3.65% |
Afrika | 2.46% |
Střední východ | 4.19% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 0.00% |
Asie - Vyspělé trhy | 26.72% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 49.48% |
Rozvíjející se trhy | 64.94% |
Vyspělé trhy | 31.32% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.86% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.96% |
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc | 3.72% | Power Grid Corp Of India Ltd | Síťová odvětví | 2.75% | |
Infosys Ltd | Technológie | 2.32% | Bajaj Auto Ltd | Cyklické zboží | 2.01% |
Power Finance Corp Ltd | Finanční služby | 1.95% | Bank of Baroda | Finanční služby | 1.52% |
Yutong Bus Co Ltd Class A | Průmysl | 1.51% | MediaTek Inc | Technológie | 1.47% |