Fond: NNSC

Goldman Sachs Global Social Impact Equity - X Cap EUR
LU0332192888
04.12.2008
Akciové
Akcie Sektorové - Technologie
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Jeroen Brand
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
6 384.1602
17.05.2024
0.1520%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 6.90% 2.81% 13.22% 15.55% 12.75% 1.31% 5.71% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.04% 1.35% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.61% 27.49% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.98% 98.98%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 1.26% 0.24% 1.02%
Veľkosť fondu
Aktíva684 mil.
Počet akcíí45
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.30
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.19
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 21.06%
Velké společnosti 28.67%
Středné společnosti 37.29%
Malé společnosti 11.96%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E25.88%
P/BV3.99%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 3.06%
Cyklické zboží 4.63%
Finanční služby 6.30%
Nemovitosti 0.96%
Defenzivní zboží 8.85%
Starostlivost o zdraví 26.08%
Síťová odvětví 3.98%
Telekomunikace 7.15%
Průmysl 18.40%
Technológie 19.56%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.02
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 55.46%
Kanada 1.56%
Latinská Amerika 1.91%
Velká Británie 14.52%
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny 12.13%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika 0.23%
Střední východ
Japonsko 4.41%
Austrálie a Oceánie 1.54%
Asie - Vyspělé trhy 3.86%
Asie - Rozvíjející se trhy 3.36%
Rozvíjející se trhy 5.50%
Vyspělé trhy 93.48%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Thermo Fisher Scientific Inc Starostlivost o zdraví 4.18% Intuit Inc Technológie 4.09%
American Water Works Co Inc Síťová odvětví 3.98% AIA Group Ltd Finanční služby 3.86%
UnitedHealth Group Inc Starostlivost o zdraví 3.83% RELX PLC Průmysl 3.56%
Tyler Technologies Inc Technológie 3.37% Halma PLC Průmysl 3.37%
Palo Alto Networks Inc Technológie 3.07% Ecolab Inc Základní materiály 3.06%