Fond: PARAQ
BNP Paribas Funds AQUA EUR | |
LU1165135440 | |
17.07.2015 | |
Akciové | |
Akcie Ekologické - Global | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
Impax Asset Management Ltd | |
Bruce Jenkyn-Jones | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.34% | 0.89% | 8.04% | 15.88% | 11.80% | 6.12% | 11.32% | 9.54% | 10.49% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.65% | 11.08% | 13.15% | 11.15% | 10.62% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.48% | 29.27% | 9.11% | 4.47% | 4.73% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.39% | 98.39% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.62% | 0.01% | 1.61% |
Aktíva | 11 805 mil. |
Počet akcíí | 45 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 29.56% |
Středné společnosti | 52.94% |
Malé společnosti | 15.89% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 21.46% |
P/BV | 3.38% |
Základní materiály | 13.80% |
Cyklické zboží | 0.30% |
Starostlivost o zdraví | 4.48% |
Síťová odvětví | 14.41% |
Průmysl | 63.83% |
Technológie | 1.57% |
Deriváty | 1.61 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 51.33% |
Kanada | 1.10% |
Latinská Amerika | 1.79% |
Velká Británie | 11.00% |
Eurozóna | 15.27% |
Evropa - kromě EURozóny | 11.94% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 4.11% |
Austrálie a Oceánie | 1.55% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.30% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 1.79% |
Vyspělé trhy | 96.60% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Veolia Environnement SA | Průmysl | 4.63% | American Water Works Co Inc | Síťová odvětví | 4.38% |
Severn Trent PLC | Síťová odvětví | 3.6% | Linde PLC | Základní materiály | 3.46% |
Pentair PLC | Průmysl | 3.3% | A.O. Smith Corp | Průmysl | 3.25% |
IDEX Corp | Průmysl | 3.04% | Ferguson PLC | Průmysl | 2.99% |
United Utilities Group PLC Class A | Síťová odvětví | 2.89% | Aalberts NV | Průmysl | 2.82% |