Fond: PARAQ

BNP Paribas Funds AQUA EUR
LU1165135440
17.07.2015
Akciové
Akcie Ekologické - Global
BNP PARIBAS FUNDS
Impax Asset Management Ltd
Bruce Jenkyn-Jones
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
224.1300
13.06.2024
0.1430%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.34% 0.89% 8.04% 15.88% 11.80% 6.12% 11.32% 9.54% 10.49% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.65% 11.08% 13.15% 11.15% 10.62%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.48% 29.27% 9.11% 4.47% 4.73%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.39% 98.39%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 1.62% 0.01% 1.61%
Veľkosť fondu
Aktíva11 805 mil.
Počet akcíí45
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 29.56%
Středné společnosti 52.94%
Malé společnosti 15.89%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E21.46%
P/BV3.38%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 13.80%
Cyklické zboží 0.30%
Starostlivost o zdraví 4.48%
Síťová odvětví 14.41%
Průmysl 63.83%
Technológie 1.57%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.61
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 51.33%
Kanada 1.10%
Latinská Amerika 1.79%
Velká Británie 11.00%
Eurozóna 15.27%
Evropa - kromě EURozóny 11.94%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 4.11%
Austrálie a Oceánie 1.55%
Asie - Vyspělé trhy 0.30%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 1.79%
Vyspělé trhy 96.60%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Veolia Environnement SA Průmysl 4.63% American Water Works Co Inc Síťová odvětví 4.38%
Severn Trent PLC Síťová odvětví 3.6% Linde PLC Základní materiály 3.46%
Pentair PLC Průmysl 3.3% A.O. Smith Corp Průmysl 3.25%
IDEX Corp Průmysl 3.04% Ferguson PLC Průmysl 2.99%
United Utilities Group PLC Class A Síťová odvětví 2.89% Aalberts NV Průmysl 2.82%