Fond: PARBHYE

BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond EUR
LU0823380802
17.05.2013
Dluhopisové
Dluhopisy - High Yield - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do dluhopisů s vysokými výnosy vedených v eurech nebo do dalších dluhových nástrojů. Po zajištění nemá žádné investice v jiných měnách než v eurech. Fond je řízen aktivně a může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu Merrill Lynch European Currency Non-Financial High Yield BB-B Constrained (hedged in EUR) (RI). Výnosy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARBHYE EUR BOND-HY-EUR -0.5748% 2.53% 3.92% 0.96 0.87 1.81% 2/12
2019 PARBHYE EUR BOND-HY-EUR -0.4977% 9.24% 9.98% 0.83 0.95 1.23% 3/11
2018 PARBHYE EUR BOND-HY-EUR -0.4457% -5.34% -4.17% 0.88 0.85 0.44% 5/12
2017 PARBHYE EUR BOND-HY-EUR -0.4268% 4.23% 4.71% 0.90 0.94 0.76% 6/12
2016 PARBHYE EUR BOND-HY-EUR -0.3642% 9.94% 8.27% 0.81 1.19 -3.68% 10/11
2015 PARBHYE EUR BOND-HY-EUR -0.1677% 0.00% 1.87% 0.81 1.12 -2.11% 9/11
2014 PARBHYE EUR BOND-HY-EUR 0.0937% 4.44% 5.36% 0.90 1.12 0.39% 5/11
228.3600
19.06.2024
0.0350%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.35% 0.98% 3.05% 8.12% 9.65% 0.02% 2.29% 1.88% 2.12% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.04% 0.69% 1.21% 1.62% 1.91%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.58% 15.48% 3.91% 2.50% 1.40%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.11% -0.11%
Dluhopisový 94.28% 1.62% 92.66%
Ostatní 1.28% 1.28%
Peněžní 43.18% 37.01% 6.17%
Veľkosť fondu
Aktíva531 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov119
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.57
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.1.09
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 4.45
Podnikové 89.42
Deriváty 6.25
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 3.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 11.04
BB 39.96
B 23.13
Horší jako B 10.31
Nehodnotené 12.56
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna 0.11%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 0.11%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV ST X Cp 7.68% Euro Bund Future June 24 3.08%
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 1.96% Ceconomy AG 1.75% 1.88%
Douglas GmbH 6% 1.83% Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 1.77%
Clarios Global LP 4.375% 1.76% Vallourec SA 8.5% 1.63%
AA Bond Co Ltd. 8.45% 1.58% Iron Mountain Europe PLC 3.875% 1.54%