Fond: PARBR
BNP Paribas Funds Brazil Equity USD | |
LU0265266980 | |
11.12.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Brazílie | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
Gilberto Nagai | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.12.2016 | 82.7200 |
12.12.2016 | 81.9900 |
09.12.2016 | 83.2900 |
08.12.2016 | 82.9800 |
07.12.2016 | 83.5400 |
06.12.2016 | 82.0600 |
05.12.2016 | 80.2700 |
02.12.2016 | 80.5000 |
01.12.2016 | 79.7400 |
30.11.2016 | 84.8500 |
29.11.2016 | 83.1600 |
28.11.2016 | 84.6700 |
25.11.2016 | 83.3300 |
24.11.2016 | 84.2400 |
23.11.2016 | 84.1500 |
22.11.2016 | 85.4300 |
21.11.2016 | 84.5900 |
18.11.2016 | 82.8600 |
17.11.2016 | 82.2700 |
16.11.2016 | 82.9600 |
14.11.2016 | 80.7900 |
11.11.2016 | 80.2100 |
10.11.2016 | 84.1900 |
09.11.2016 | 90.9000 |
08.11.2016 | 93.4000 |
07.11.2016 | 93.1000 |
04.11.2016 | 89.2800 |
03.11.2016 | 89.6000 |
01.11.2016 | 95.3700 |
31.10.2016 | 95.3700 |
30.10.2016 | 94.1300 |
28.10.2016 | 94.1300 |
27.10.2016 | 94.5300 |
26.10.2016 | 94.9400 |
25.10.2016 | 94.8800 |
24.10.2016 | 95.1000 |
21.10.2016 | 94.4900 |
20.10.2016 | 94.2600 |
19.10.2016 | 93.6500 |
18.10.2016 | 93.5100 |
17.10.2016 | 91.9700 |
14.10.2016 | 91.3300 |
13.10.2016 | 90.3500 |
11.10.2016 | 90.0000 |
10.10.2016 | 90.8200 |
07.10.2016 | 90.1500 |
06.10.2016 | 89.4300 |
05.10.2016 | 88.7500 |
04.10.2016 | 87.9000 |
03.10.2016 | 88.1300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 4457 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.03% | 7.71% | -7.70% | -14.46% | -4.54% | -3.61% | -5.49% | -3.79% | -3.48% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.21% | -2.37% | -4.09% | -2.93% | 0.91% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.86% | 22.50% | 7.65% | 3.79% | 4.95% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.29% | 98.29% | |
Dluhopisový | 0.06% | 0.06% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 2.32% | 0.66% | 1.65% |
Aktíva | 771 mil. |
Počet akcíí | 33 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 2.24 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.95 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 44.28% |
Velké společnosti | 36.98% |
Středné společnosti | 8.28% |
Malé společnosti | 4.26% |
Najmenší společnosti | 0.84% |
P/E | 8.83% |
P/BV | 1.37% |
Základní materiály | 9.11% |
Cyklické zboží | 3.13% |
Finanční služby | 22.84% |
Nemovitosti | 8.03% |
Defenzivní zboží | 2.03% |
Starostlivost o zdraví | 2.56% |
Síťová odvětví | 12.93% |
Telekomunikace | 5.71% |
Energie | 14.31% |
Průmysl | 17.62% |
Podnikové | 0.06 |
Deriváty | 1.65 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 98.29% |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 98.29% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finanční služby | 9.2% | Weg SA | Průmysl | 5.77% |
Equatorial Energia SA | Síťová odvětví | 5.26% | Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | Síťová odvětví | 5.01% |
Telefonica Brasil SA | Telekomunikace | 4.75% | Rumo SA | Průmysl | 4.49% |
PRIO SA | Energie | 4.09% | Vale SA | Základní materiály | 4.04% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 3.91% | Banco do Brasil SA BB Brasil | Finanční služby | 3.79% |