Fond: PARBR
BNP Paribas Funds Brazil Equity USD | |
LU0265266980 | |
11.12.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Brazílie | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
Gilberto Nagai | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
26.09.2014 | 117.2200 |
25.09.2014 | 115.8000 |
24.09.2014 | 118.0500 |
23.09.2014 | 117.5000 |
22.09.2014 | 118.7800 |
19.09.2014 | 121.7400 |
18.09.2014 | 123.1900 |
17.09.2014 | 125.4400 |
16.09.2014 | 125.6600 |
15.09.2014 | 122.9900 |
12.09.2014 | 121.9000 |
11.09.2014 | 126.7000 |
10.09.2014 | 126.1400 |
09.09.2014 | 128.0500 |
08.09.2014 | 130.9200 |
05.09.2014 | 133.8100 |
04.09.2014 | 134.2900 |
03.09.2014 | 136.2000 |
02.09.2014 | 135.2600 |
01.09.2014 | 134.5000 |
31.08.2014 | 134.7300 |
29.08.2014 | 134.7300 |
28.08.2014 | 131.7400 |
27.08.2014 | 132.4000 |
26.08.2014 | 129.4500 |
25.08.2014 | 128.3600 |
22.08.2014 | 125.9400 |
21.08.2014 | 128.1200 |
20.08.2014 | 128.0200 |
19.08.2014 | 127.2100 |
18.08.2014 | 125.2900 |
14.08.2014 | 121.9200 |
13.08.2014 | 121.4000 |
12.08.2014 | 122.7400 |
11.08.2014 | 122.7800 |
08.08.2014 | 120.0500 |
07.08.2014 | 122.0000 |
06.08.2014 | 122.8100 |
05.08.2014 | 122.7000 |
04.08.2014 | 124.0600 |
01.08.2014 | 123.2500 |
31.07.2014 | 122.6300 |
30.07.2014 | 125.1200 |
29.07.2014 | 126.3900 |
28.07.2014 | 126.9700 |
25.07.2014 | 127.3600 |
24.07.2014 | 128.2700 |
23.07.2014 | 127.2600 |
22.07.2014 | 128.6900 |
21.07.2014 | 127.3800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 4457 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.03% | 7.71% | -7.70% | -14.46% | -4.54% | -3.61% | -5.49% | -3.79% | -3.48% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.21% | -2.37% | -4.09% | -2.93% | 0.91% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.86% | 22.50% | 7.65% | 3.79% | 4.95% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.29% | 98.29% | |
Dluhopisový | 0.06% | 0.06% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 2.32% | 0.66% | 1.65% |
Aktíva | 771 mil. |
Počet akcíí | 33 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 2.24 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.95 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 44.28% |
Velké společnosti | 36.98% |
Středné společnosti | 8.28% |
Malé společnosti | 4.26% |
Najmenší společnosti | 0.84% |
P/E | 8.83% |
P/BV | 1.37% |
Základní materiály | 9.11% |
Cyklické zboží | 3.13% |
Finanční služby | 22.84% |
Nemovitosti | 8.03% |
Defenzivní zboží | 2.03% |
Starostlivost o zdraví | 2.56% |
Síťová odvětví | 12.93% |
Telekomunikace | 5.71% |
Energie | 14.31% |
Průmysl | 17.62% |
Podnikové | 0.06 |
Deriváty | 1.65 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 98.29% |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 98.29% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finanční služby | 9.2% | Weg SA | Průmysl | 5.77% |
Equatorial Energia SA | Síťová odvětví | 5.26% | Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | Síťová odvětví | 5.01% |
Telefonica Brasil SA | Telekomunikace | 4.75% | Rumo SA | Průmysl | 4.49% |
PRIO SA | Energie | 4.09% | Vale SA | Základní materiály | 4.04% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 3.91% | Banco do Brasil SA BB Brasil | Finanční služby | 3.79% |