Fond: PARBR
BNP Paribas Funds Brazil Equity USD | |
LU0265266980 | |
11.12.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Brazílie | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
Gilberto Nagai | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.06.2010 | 148.7300 |
24.06.2010 | 146.5000 |
22.06.2010 | 150.6400 |
21.06.2010 | 151.0000 |
18.06.2010 | 149.0500 |
17.06.2010 | 148.1500 |
16.06.2010 | 148.3800 |
15.06.2010 | 147.6300 |
14.06.2010 | 144.8400 |
11.06.2010 | 144.6900 |
10.06.2010 | 142.7500 |
09.06.2010 | 137.6500 |
08.06.2010 | 136.1200 |
07.06.2010 | 135.0500 |
04.06.2010 | 138.4700 |
02.06.2010 | 141.6400 |
01.06.2010 | 139.8800 |
31.05.2010 | 142.8700 |
28.05.2010 | 139.7600 |
27.05.2010 | 139.6400 |
26.05.2010 | 134.5800 |
25.05.2010 | 129.4700 |
21.05.2010 | 133.1400 |
20.05.2010 | 127.8400 |
19.05.2010 | 134.6700 |
18.05.2010 | 140.2400 |
17.05.2010 | 143.3400 |
14.05.2010 | 145.2600 |
12.05.2010 | 150.8500 |
11.05.2010 | 148.5200 |
10.05.2010 | 150.0600 |
07.05.2010 | 139.5300 |
06.05.2010 | 143.7300 |
05.05.2010 | 148.2900 |
04.05.2010 | 150.9700 |
03.05.2010 | 157.4000 |
30.04.2010 | 158.9000 |
29.04.2010 | 159.1900 |
28.04.2010 | 154.0400 |
27.04.2010 | 154.4200 |
26.04.2010 | 160.0500 |
23.04.2010 | 160.0000 |
22.04.2010 | 159.4600 |
20.04.2010 | 160.7000 |
19.04.2010 | 159.5200 |
16.04.2010 | 160.9300 |
15.04.2010 | 164.3700 |
14.04.2010 | 165.2300 |
13.04.2010 | 162.7000 |
12.04.2010 | 162.9900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 4457 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.03% | 7.71% | -7.70% | -14.46% | -4.54% | -3.61% | -5.49% | -3.79% | -3.48% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.21% | -2.37% | -4.09% | -2.93% | 0.91% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.86% | 22.50% | 7.65% | 3.79% | 4.95% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.29% | 98.29% | |
Dluhopisový | 0.06% | 0.06% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 2.32% | 0.66% | 1.65% |
Aktíva | 771 mil. |
Počet akcíí | 33 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 2.24 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.95 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 44.28% |
Velké společnosti | 36.98% |
Středné společnosti | 8.28% |
Malé společnosti | 4.26% |
Najmenší společnosti | 0.84% |
P/E | 8.83% |
P/BV | 1.37% |
Základní materiály | 9.11% |
Cyklické zboží | 3.13% |
Finanční služby | 22.84% |
Nemovitosti | 8.03% |
Defenzivní zboží | 2.03% |
Starostlivost o zdraví | 2.56% |
Síťová odvětví | 12.93% |
Telekomunikace | 5.71% |
Energie | 14.31% |
Průmysl | 17.62% |
Podnikové | 0.06 |
Deriváty | 1.65 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 98.29% |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 98.29% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finanční služby | 9.2% | Weg SA | Průmysl | 5.77% |
Equatorial Energia SA | Síťová odvětví | 5.26% | Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | Síťová odvětví | 5.01% |
Telefonica Brasil SA | Telekomunikace | 4.75% | Rumo SA | Průmysl | 4.49% |
PRIO SA | Energie | 4.09% | Vale SA | Základní materiály | 4.04% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 3.91% | Banco do Brasil SA BB Brasil | Finanční služby | 3.79% |