Fond: PARBREU
BNP Paribas Funds Brazil Equity EUR | |
LU0281906387 | |
13.05.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Brazílie | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
Gilberto Nagai | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
30.10.2015 | 53.7500 |
29.10.2015 | 53.4200 |
28.10.2015 | 54.3300 |
27.10.2015 | 54.1400 |
26.10.2015 | 54.5200 |
23.10.2015 | 55.0700 |
22.10.2015 | 54.1300 |
21.10.2015 | 52.2300 |
20.10.2015 | 53.3000 |
19.10.2015 | 53.7000 |
16.10.2015 | 53.8200 |
15.10.2015 | 53.6000 |
14.10.2015 | 52.8000 |
13.10.2015 | 53.8600 |
09.10.2015 | 57.2900 |
08.10.2015 | 55.9400 |
07.10.2015 | 56.1700 |
06.10.2015 | 54.2300 |
05.10.2015 | 53.5200 |
02.10.2015 | 51.7700 |
01.10.2015 | 50.2100 |
30.09.2015 | 50.0900 |
29.09.2015 | 47.4100 |
28.09.2015 | 47.8900 |
25.09.2015 | 49.8900 |
24.09.2015 | 47.3800 |
23.09.2015 | 48.4300 |
22.09.2015 | 50.2900 |
21.09.2015 | 51.2200 |
18.09.2015 | 52.0700 |
17.09.2015 | 54.3500 |
16.09.2015 | 55.0700 |
15.09.2015 | 53.6100 |
14.09.2015 | 53.5000 |
11.09.2015 | 52.2400 |
10.09.2015 | 52.6500 |
09.09.2015 | 54.4100 |
08.09.2015 | 54.2300 |
04.09.2015 | 54.2800 |
03.09.2015 | 55.8500 |
02.09.2015 | 54.6000 |
01.09.2015 | 54.4400 |
31.08.2015 | 56.6000 |
28.08.2015 | 58.2200 |
27.08.2015 | 59.2700 |
26.08.2015 | 55.2300 |
25.08.2015 | 54.8500 |
24.08.2015 | 53.8100 |
21.08.2015 | 57.6000 |
20.08.2015 | 59.6700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 4358 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.31% | -13.22% | -18.27% | -12.41% | -14.61% | -8.51% | -6.19% | -1.08% | -2.30% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.17% | 3.64% | -0.96% | -1.05% | 1.54% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.82% | 23.99% | 8.61% | 4.08% | 5.25% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.73% | 97.73% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.35% | 0.08% | 2.27% |
Aktíva | 23 mil. |
Počet akcíí | 42 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.10 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 41.36% |
Velké společnosti | 35.92% |
Středné společnosti | 8.78% |
Malé společnosti | 5.35% |
Najmenší společnosti | 1.71% |
P/E | 8.24% |
P/BV | 1.37% |
Základní materiály | 11.52% |
Cyklické zboží | 4.68% |
Finanční služby | 20.25% |
Nemovitosti | 7.84% |
Defenzivní zboží | 3.24% |
Starostlivost o zdraví | 2.34% |
Síťová odvětví | 11.15% |
Telekomunikace | 6.69% |
Energie | 13.83% |
Průmysl | 15.73% |
Technológie | 0.45% |
Deriváty | 2.27 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 97.73% |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 97.73% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finanční služby | 8.91% | Equatorial Energia SA | Síťová odvětví | 5.08% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 5.03% | Telefonica Brasil SA | Telekomunikace | 4.72% |
Localiza Rent A Car SA | Průmysl | 4.68% | Weg SA | Průmysl | 4.51% |
PRIO SA | Energie | 4.21% | Vale SA ADR | Základní materiály | 4.14% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Energie | 4.13% | Banco do Brasil SA BB Brasil | Finanční služby | 3.95% |