Fond: PARBREU
BNP Paribas Funds Brazil Equity EUR | |
LU0281906387 | |
13.05.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Brazílie | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
Gilberto Nagai | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.02.2016 | 45.4500 |
17.02.2016 | 45.8000 |
16.02.2016 | 44.2000 |
15.02.2016 | 44.0500 |
12.02.2016 | 43.5300 |
11.02.2016 | 42.5400 |
10.02.2016 | 44.6400 |
05.02.2016 | 45.5100 |
04.02.2016 | 46.2600 |
03.02.2016 | 44.7900 |
02.02.2016 | 43.5900 |
01.02.2016 | 46.1500 |
29.01.2016 | 45.9600 |
28.01.2016 | 42.7500 |
27.01.2016 | 42.6500 |
26.01.2016 | 41.8400 |
22.01.2016 | 42.2000 |
21.01.2016 | 41.1500 |
20.01.2016 | 41.5300 |
19.01.2016 | 42.5100 |
18.01.2016 | 43.0900 |
15.01.2016 | 43.1600 |
14.01.2016 | 45.1200 |
13.01.2016 | 44.6100 |
12.01.2016 | 44.9600 |
11.01.2016 | 45.2100 |
08.01.2016 | 45.9400 |
07.01.2016 | 46.6400 |
06.01.2016 | 48.5200 |
05.01.2016 | 49.3600 |
04.01.2016 | 48.4900 |
31.12.2015 | 50.5100 |
30.12.2015 | 49.7500 |
29.12.2015 | 51.6700 |
28.12.2015 | 51.2500 |
23.12.2015 | 51.0200 |
22.12.2015 | 49.3900 |
21.12.2015 | 49.0800 |
18.12.2015 | 51.4900 |
17.12.2015 | 53.1400 |
16.12.2015 | 52.1100 |
15.12.2015 | 52.4600 |
14.12.2015 | 51.8300 |
11.12.2015 | 52.6400 |
10.12.2015 | 54.5900 |
09.12.2015 | 55.5900 |
08.12.2015 | 53.8700 |
07.12.2015 | 54.9500 |
04.12.2015 | 55.2500 |
03.12.2015 | 56.1600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 4431 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.94% | 3.18% | -10.47% | -15.68% | -9.62% | -2.07% | -5.85% | -2.95% | -2.19% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.08% | 0.88% | -2.10% | -1.86% | 1.46% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.93% | 22.70% | 8.06% | 3.86% | 5.20% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.29% | 98.29% | |
Dluhopisový | 0.06% | 0.06% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 2.32% | 0.66% | 1.65% |
Aktíva | 47 mil. |
Počet akcíí | 33 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.95 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 44.28% |
Velké společnosti | 36.98% |
Středné společnosti | 8.28% |
Malé společnosti | 4.26% |
Najmenší společnosti | 0.84% |
P/E | 8.83% |
P/BV | 1.37% |
Základní materiály | 9.11% |
Cyklické zboží | 3.13% |
Finanční služby | 22.84% |
Nemovitosti | 8.03% |
Defenzivní zboží | 2.03% |
Starostlivost o zdraví | 2.56% |
Síťová odvětví | 12.93% |
Telekomunikace | 5.71% |
Energie | 14.31% |
Průmysl | 17.62% |
Podnikové | 0.06 |
Deriváty | 1.65 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 98.29% |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 98.29% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finanční služby | 9.2% | Weg SA | Průmysl | 5.77% |
Equatorial Energia SA | Síťová odvětví | 5.26% | Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | Síťová odvětví | 5.01% |
Telefonica Brasil SA | Telekomunikace | 4.75% | Rumo SA | Průmysl | 4.49% |
PRIO SA | Energie | 4.09% | Vale SA | Základní materiály | 4.04% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 3.91% | Banco do Brasil SA BB Brasil | Finanční služby | 3.79% |